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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 124,429 | 462,411 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 124,429 | 462,411 | ||||
| 折舊費用 | 237,629 | 223,062 | ||||
| 攤銷費用 | 14,796 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 159,337 | -70,607 | ||||
| 利息費用 | 69,608 | 73,321 | ||||
| 利息收入 | -13,762 | -22,419 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | 36,240 | -20,530 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,659 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 708 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -27,428 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 141,790 | 12,716 | ||||
| 其他項目 | -101,163 | 128,874 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 516,096 | 324,417 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -177,659 | 399,258 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -94,286 | 29,052 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 65,964 | 24,960 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 164,364 | -16,237 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -12,588 | 844 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -54,205 | 437,877 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 37,787 | 72 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,169,797 | -1,498,938 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -236,088 | -280,369 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,805 | -11,310 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 254 | 179 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,356,039 | -1,790,366 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,410,244 | -1,352,489 | ||||
| 調整項目合計 | -894,148 | -1,028,072 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -769,719 | -565,661 | ||||
| 收取之利息 | 13,762 | 22,419 | ||||
| 支付之利息 | -46,743 | -67,519 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -145,543 | -155,394 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -948,243 | -766,155 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -162,068 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -6,594,112 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 6,533,719 | 0 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | -44,515 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -903,464 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -430,287 | ||||
| 處分子公司 | 60,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,399 | -130,042 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 46 | 42 | ||||
| 取得無形資產 | -1,695 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -130 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -39,989 | -502,035 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -13,172 | -1,745 | ||||
| 預付設備款增加 | -199,997 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -892,183 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,408,776 | -1,956,250 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -44,343 | -544,208 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,752,767 | 1,955,222 | ||||
| 償還長期借款 | -3,531,948 | -2,127,606 | ||||
| 存入保證金減少 | -4,073 | 546 | ||||
| 現金增資 | 2,200,000 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -114,613 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,257,790 | -716,046 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 217,496 | -179,089 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 118,267 | -3,617,540 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,253,983 | 7,768,675 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,372,250 | 4,151,135 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,372,250 | 4,151,135 | ||||