(上市公司)益航

104年2季申報作業 單位：新台幣仟元

投資公司名稱	被投資海外子公司名稱	地區別代號	本期期末持股比例	原始投資金額〔註一〕		本期期末投資餘額〔註二〕	本期認列之投資損益〔註三〕
				本期期末	去年年底
First Steamship S.A.	Ahead Capital Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	463,915	463,915	-52,452	0
First Steamship S.A.	Alliance Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	269,203	269,203	330,375	0
First Steamship S.A.	Best Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	1,031,537	1,031,537	1,089,530	0
First Steamship S.A.	Black Sea Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	751,243	751,243	826,899	0
First Mariner Holding Ltd.	First Mariner Capital Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	500,672	493,268	452,983	0
本公司	First Mariner Holding Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	477,323	469,873	452,983	-8,425
First Steamship S.A.	First Navigation S.A.	158--巴拿馬	100.00％	602,790	602,790	527,750	0
First Steamship S.A.	First Steamship Germany GmbH	78--德國	100.00％	757	757	11,658	0
本公司	First Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	8,838,856	7,987,916	12,479,581	142,227
Ahead Capital Ltd.	Grand Ocean Retail Group Ltd.	32--開曼群島	1.77％	433,985	433,985	192,665	0
First Steamship S.A.	Grand Ocean Retail Group Ltd.	32--開曼群島	46.37％	2,454,260	2,454,260	5,047,400	0
本公司	Grand Ocean Retail Group Ltd.	32--開曼群島	3.42％	524,632	524,632	372,269	20,650
益鑫投資(股)公司	Grand Ocean Retail Group Ltd.	32--開曼群島	2.16％	269,378	267,159	235,117	13,042
First Steamship S.A.	Grand Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	1,017,620	1,017,620	1,082,342	0
First Steamship S.A.	Leading Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	470,200	470,200	469,702	0
投資公司名稱	被投資海外子公司名稱	地區別代號	本期期末持股比例	原始投資金額〔註一〕		本期期末投資餘額〔註二〕	本期認列之投資損益〔註三〕
				本期期末	去年年底
First Steamship S.A.	Longevity Navigation S.A.	158--巴拿馬	100.00％	397,356	261,798	369,225	0
First Mariner Capital Ltd.	Mariner Capital Ltd.	92--香港	100.00％	500,672	493,268	452,983	0
First Steamship S.A.	Media Assets Global Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	149,650	149,650	-30,323	0
First Steamship S.A.	Nature Sources Ltd.	92--香港	100.00％	252,310	252,310	285,617	0
First Steamship S.A.	New Urban Investments Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	1,494	1,494	1,236	0
First Steamship S.A.	Praise Maritime S.A.	158--巴拿馬	100.00％	329,056	329,056	290,923	0
First Steamship S.A.	Reliance Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	263,117	263,117	307,302	0
First Steamship S.A.	Shining Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	589,322	589,322	618,550	0
First Steamship S.A.	Ship Bulker Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	661,453	661,453	730,597	0
First Steamship S.A.	Sure Success Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	854,956	86,061	851,104	0
New Urban Investments Ltd.	益航不動產投資株式會社	104--日本	100.00％	299	299	83	0
合計				22,106,056	20,326,186	27,396,099	167,494

註一：原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額

註二：投資餘額係指依權益法認列之投資餘額，包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等

註三：依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄，僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額，餘得免填，以「0」表示。