| 民國104年第2季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 762,755 | 1,015,715 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 762,755 | 1,015,715 |
| 折舊費用 | 499,749 | 465,792 |
| 攤銷費用 | 20,835 | 27,789 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 93,666 | -207,666 |
| 利息費用 | 139,124 | 108,031 |
| 利息收入 | -80,431 | -79,036 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | -210 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -51,279 | -38,385 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,250 | 523 |
| 處分投資損失（利益） | -61,685 | -56,541 |
| 非金融資產減損損失 | 1,179 | 49,197 |
| 其他項目 | 29,763 | 101,980 |
| 收益費損項目合計 | 595,171 | 371,474 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,125,944 | 120,392 |
| 應收帳款（增加）減少 | -125,019 | -166,379 |
| 存貨（增加）減少 | 29,032 | 22,074 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 27,210 | 44,983 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -115,620 | -217,401 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,310,341 | -196,331 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 112 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,298,771 | -1,697,839 |
| 其他應付款增加（減少） | 153,445 | -373,344 |
| 其他流動負債增加（減少） | -218,615 | 26,616 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 255 | 358 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,363,686 | -2,044,097 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,674,027 | -2,240,428 |
| 調整項目合計 | -2,078,856 | -1,868,954 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,316,101 | -853,239 |
| 收取之利息 | 81,778 | 79,036 |
| 支付之利息 | -140,938 | -104,775 |
| 退還（支付）之所得稅 | -442,693 | -301,903 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,817,954 | -1,180,881 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -286,155 | -225,206 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 618,508 | 121,493 |
| 取得備供出售金融資產 | -2,737,635 | -12,287,493 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,799,231 | 12,340,135 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -97,018 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 153,789 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -77,521 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -199,097 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -1,150 |
| 處分子公司 | 0 | 51,097 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 532,027 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -960,787 | -104,223 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22 | 982 |
| 存出保證金增加 | -400,984 | -706,650 |
| 取得無形資產 | -185 | -199 |
| 其他金融資產增加 | -251,572 | -367,664 |
| 其他非流動資產增加 | -394 | -13,032 |
| 預付設備款增加 | -283,584 | -449,496 |
| 收取之股利 | 108,255 | 48,768 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,139,871 | -1,535,867 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,278,347 | 3,447,727 |
| 短期借款減少 | -1,485,569 | -2,980,899 |
| 發行公司債 | 3,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 950,677 | 2,704,670 |
| 償還長期借款 | -2,764,926 | -1,912,346 |
| 存入保證金增加 | 45,849 | 45,287 |
| 取得子公司股權 | -2,219 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,022,159 | 1,304,439 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -164,035 | -51,370 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,099,701 | -1,463,679 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,312,574 | 7,540,858 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,212,873 | 6,077,179 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,212,873 | 6,077,179 |