(上市公司)益航

104年4季申報作業 單位：新台幣仟元

投資公司名稱	被投資海外子公司名稱	地區別代號	本期期末持股比例	原始投資金額〔註一〕		本期期末投資餘額〔註二〕	本期認列之投資損益〔註三〕
				本期期末	去年年底
First Steamship S.A.	Ahead Capital Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	508,555	508,555	-356,162	0
First Steamship S.A.	Alliance Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	292,009	292,009	308,385	0
First Steamship S.A.	Best Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	1,130,797	1,130,797	1,130,797	0
First Steamship S.A.	Black Sea Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	823,531	823,531	864,382	0
First Mariner Holding Ltd.	First Mariner Capital Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	525,288	511,508	453,007	0
本公司	First Mariner Holding Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	525,288	511,508	453,007	-14,874
First Steamship S.A.	First Navigation S.A.	158--巴拿馬	100.00％	660,793	660,793	414,649	0
First Steamship S.A.	First Steamship Germany GmbH	78--德國	100.00％	919	919	11,515	0
本公司	First Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	9,482,090	8,592,939	11,320,314	-1,405,836
Ahead Capital Ltd.	Grand Ocean Retail Group Ltd.	32--開曼群島	1.77％	475,745	475,745	187,193	0
First Steamship S.A.	Grand Ocean Retail Group Ltd.	32--開曼群島	46.37％	2,690,420	2,690,420	4,904,033	0
本公司	Grand Ocean Retail Group Ltd.	32--開曼群島	3.66％	543,031	524,632	387,077	10,838
益鑫投資(股)公司	Grand Ocean Retail Group Ltd.	32--開曼群島	2.33％	186,728	267,159	246,418	6,031
First Steamship S.A.	Grand Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	1,115,540	1,115,540	1,115,540	0
First Steamship S.A.	Leading Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	515,445	515,445	326,715	0
投資公司名稱	被投資海外子公司名稱	地區別代號	本期期末持股比例	原始投資金額〔註一〕		本期期末投資餘額〔註二〕	本期認列之投資損益〔註三〕
				本期期末	去年年底
First Steamship S.A.	Longevity Navigation S.A.	158--巴拿馬	100.00％	428,072	286,989	217,517	0
First Mariner Capital Ltd.	Mariner Capital Ltd.	92--香港	100.00％	523,320	511,508	451,541	0
First Steamship S.A.	Media Assets Global Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	164,050	164,050	-354,116	0
First Steamship S.A.	Nature Sources Ltd.	92--香港	100.00％	276,588	276,588	303,321	0
First Steamship S.A.	New Urban Investments Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	1,641	1,641	1,248	0
First Steamship S.A.	Praise Maritime S.A.	158--巴拿馬	100.00％	341,224	341,224	309,392	0
First Steamship S.A.	Reliance Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	285,447	285,447	288,384	0
First Steamship S.A.	Shining Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	646,029	646,029	453,516	0
First Steamship S.A.	Ship Bulker Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	725,101	725,101	794,836	0
First Steamship S.A.	Sure Success Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	889,479	89,243	889,479	0
New Urban Investments Ltd.	益航不動產投資株式會社	104--日本	0.00％	0	273	0	0
合計				23,757,130	21,949,593	25,121,988	-1,403,841

註一：原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額

註二：投資餘額係指依權益法認列之投資餘額，包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等

註三：依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄，僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額，餘得免填，以「0」表示。