(上市公司)益航

105年2季申報作業 單位：新台幣仟元

投資公司名稱	被投資海外子公司名稱	地區別代號	本期期末持股比例	原始投資金額〔註一〕		本期期末投資餘額〔註二〕	本期認列之投資損益〔註三〕
				本期期末	去年年底
First Steamship S.A.	Ahead Capital Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	500,185	500,185	-535,991	0
First Steamship S.A.	Alliance Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	287,203	287,203	326,057	0
First Steamship S.A.	Best Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	1,112,186	1,112,186	1,105,758	0
First Steamship S.A.	Black Sea Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	809,977	809,977	839,058	0
First Mariner Holding Ltd.	First Mariner Capital Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	1,048,904	516,643	861,626	0
本公司	First Mariner Holding Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	1,048,904	516,643	861,568	-108,017
First Steamship S.A.	First Navigation S.A.	158--巴拿馬	100.00％	649,918	649,918	384,199	0
本公司	First Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	9,326,030	9,326,030	10,792,800	-344,028
First Steamship S.A.	First SteamshipGermanyGmbH	78--德國	100.00％	0	897	0	0
Ahead Capital Ltd.	Grand Ocean Retail Group Ltd.	32--開曼群島	1.85％	467,915	467,915	183,855	0
First Steamship S.A.	Grand Ocean Retail Group Ltd.	32--開曼群島	48.39％	2,464,140	2,646,140	4,809,660	0
本公司	Grand Ocean Retail Group Ltd.	32--開曼群島	3.82％	524,632	524,632	379,583	2,789
益鑫投資(股)公司	Grand Ocean Retail Group Ltd.	32--開曼群島	1.85％	184,839	267,159	184,066	1,635
First Steamship S.A.	Grand Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	1,097,180	1,097,180	1,101,713	0
First Steamship S.A.	Heritage Riches Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	672,540	0	665,224	0
投資公司名稱	被投資海外子公司名稱	地區別代號	本期期末持股比例	原始投資金額〔註一〕		本期期末投資餘額〔註二〕	本期認列之投資損益〔註三〕
				本期期末	去年年底
First Steamship S.A.	Leading Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	506,962	506,962	295,280	0
First Steamship S.A.	Longevity Navigation S.A.	158--巴拿馬	100.00％	564,725	421,027	326,795	0
First Mariner Capital Ltd.	Mariner Capital Ltd.	92--香港	100.00％	903,883	514,707	731,717	0
First Steamship S.A.	Media Assets Global Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	161,350	161,350	-334,406	0
First Steamship S.A.	Nature Sources Ltd.	92--香港	100.00％	272,036	272,036	298,231	0
First Steamship S.A.	New Urban Investments Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	1,614	1,614	1,197	0
First Steamship S.A.	Praise Maritime S.A.	158--巴拿馬	100.00％	387,240	335,608	355,787	0
First Steamship S.A.	Reliance Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	280,749	280,749	290,266	0
First Steamship S.A.	Shining Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	635,396	635,396	418,870	0
First Steamship S.A.	Ship Bulker Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	713,167	713,167	769,359	0
First Steamship S.A.	Sure Success Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	874,840	874,840	870,835	0
First Mariner Capital Ltd.	萬基證券有限公司	92--香港	98.00％	116,959	0	112,703	0
合計				25,613,474	23,440,164	26,095,810	-447,621

註一：原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額

註二：投資餘額係指依權益法認列之投資餘額，包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等

註三：依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄，僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額，餘得免填，以「0」表示。