(上市公司)益航

105年3季申報作業 單位：新台幣仟元

投資公司名稱	被投資海外子公司名稱	地區別代號	本期期末持股比例	原始投資金額〔註一〕		本期期末投資餘額〔註二〕	本期認列之投資損益〔註三〕
				本期期末	去年年底
First Steamship S.A.	Ahead Capital Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	486,080	486,080	-549,917	0
First Steamship S.A.	Alliance Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	279,104	279,104	331,240	0
First Steamship S.A.	Best Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	1,080,822	1,080,822	1,062,253	0
First Steamship S.A.	Black Sea Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	787,136	787,136	807,284	0
First Mariner Holding Ltd.	First Mariner Capital Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	1,019,325	502,074	787,680	0
本公司	First Mariner Holding Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	1,019,325	502,074	787,607	-151,316
First Steamship S.A.	First Navigation S.A.	158--巴拿馬	100.00％	631,590	631,590	271,463	0
本公司	First Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	9,063,040	9,063,040	10,142,745	-748,632
First Steamship S.A.	First SteamshipGermanyGmbH	78--德國	0.00％	0	877	0	0
Ahead Capital Ltd.	Grand Ocean Retail Group Ltd.	32--開曼群島	1.91％	454,720	454,720	179,124	0
First Steamship S.A.	Grand Ocean Retail Group Ltd.	32--開曼群島	50.07％	2,571,520	2,571,520	4,685,893	0
本公司	Grand Ocean Retail Group Ltd.	32--開曼群島	3.95％	543,031	543,031	369,698	79
益鑫投資(股)公司	Grand Ocean Retail Group Ltd.	32--開曼群島	1.81％	97,289	186,728	169,406	45
First Steamship S.A.	Grand Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	1,066,240	1,066,240	1,062,995	0
First Steamship S.A.	Heritage Riches Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	653,575	0	599,278	0
投資公司名稱	被投資海外子公司名稱	地區別代號	本期期末持股比例	原始投資金額〔註一〕		本期期末投資餘額〔註二〕	本期認列之投資損益〔註三〕
				本期期末	去年年底
First Steamship S.A.	Leading Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	492,666	492,666	220,136	0
First Steamship S.A.	Longevity Navigation S.A.	158--巴拿馬	100.00％	548,800	409,154	325,792	0
First Mariner Capital Ltd.	Mariner Capital Ltd.	92--香港	100.00％	878,394	500,192	665,984	0
First Steamship S.A.	Media Assets Global Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	156,800	156,800	-355,906	0
First Steamship S.A.	Nature Sources Ltd.	92--香港	100.00％	264,365	264,365	289,797	0
First Steamship S.A.	New Urban Investments Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	1,568	1,568	1,163	0
First Steamship S.A.	Praise Maritime S.A.	158--巴拿馬	100.00％	376,320	326,144	344,466	0
First Steamship S.A.	Reliance Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	272,832	272,832	273,028	0
First Steamship S.A.	Shining Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	617,478	617,478	401,812	0
First Steamship S.A.	Ship Bulker Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	693,056	693,056	743,772	0
First Steamship S.A.	Sure Success Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	850,170	850,170	846,021	0
First Mariner Capital Ltd.	萬基財務有限公司	92--香港	100.00％	0	0	0	0
First Mariner Capital Ltd.	萬基證券有限公司	92--香港	100.00％	120,940	0	111,616	0
合計				25,026,186	22,739,461	24,574,430	-899,824

註一：原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額

註二：投資餘額係指依權益法認列之投資餘額，包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等

註三：依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄，僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額，餘得免填，以「0」表示。