| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 355,997 | -257,391 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 355,997 | -257,391 | ||||
| 折舊費用 | 404,488 | 511,239 | ||||
| 攤銷費用 | 18,349 | 19,523 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,491 | 4,239 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -72,237 | 351,391 | ||||
| 利息費用 | 210,305 | 233,266 | ||||
| 利息收入 | -97,823 | -40,046 | ||||
| 股利收入 | -7,384 | -17,459 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,615 | -468 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,382 | 10,909 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -129,706 | -7,402 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -11,807 | -34,248 | ||||
| 金融資產減損損失 | 15,610 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,923 | 0 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 8,940 | -903 | ||||
| 其他項目 | 69,955 | 71,698 | ||||
| 收益費損項目合計 | 407,889 | 1,101,739 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 31,528 | 5,482 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 147,822 | -323,412 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -25,093 | -39,247 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -17,313 | -83,184 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -103,878 | 36,594 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -3,104 | -5,353 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 29,962 | -409,120 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -917,846 | -1,178,539 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -250,926 | -250,887 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 31,096 | -69,615 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -31 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -71,702 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,209,409 | -1,499,041 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,179,447 | -1,908,161 | ||||
| 調整項目合計 | -771,558 | -806,422 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -415,561 | -1,063,813 | ||||
| 收取之利息 | 91,948 | 42,816 | ||||
| 收取之股利 | 7,384 | 17,459 | ||||
| 支付之利息 | -231,185 | -236,706 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -178,682 | -274,221 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -726,096 | -1,514,465 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 16,534 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -802,280 | -2,966,549 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 813,293 | 3,000,649 | ||||
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 0 | -6,687 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 6,835 | ||||
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | -190,147 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 1,561 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 155 | -10,265 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 315,515 | 252,739 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -94,635 | -926,170 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 45,382 | 82,778 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -26,999 | ||||
| 其他應收款減少 | 321,491 | 139,849 | ||||
| 取得無形資產 | -25,584 | -118,292 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -64 | ||||
| 應收款項減少 | 157,885 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -241,732 | ||||
| 其他金融資產減少 | 703,897 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,425 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | -9,130 | ||||
| 預付設備款增加 | -820,465 | -29,368 | ||||
| 其他投資活動 | -95,890 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 517,900 | -1,026,019 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,224,190 | 2,426,061 | ||||
| 短期借款減少 | -3,612,132 | -2,186,064 | ||||
| 應付短期票券減少 | -59,993 | -1,982 | ||||
| 償還公司債 | -420,829 | -204,038 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,129,039 | 2,881,143 | ||||
| 償還長期借款 | -2,619,652 | -1,333,658 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 123,477 | ||||
| 存入保證金減少 | -34,100 | 0 | ||||
| 現金增資 | 1,976,123 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -201,908 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 28,970 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 90,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,417,354 | 1,622,001 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -353,538 | -192,793 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,979,088 | -1,111,276 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,050,323 | 6,581,879 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,071,235 | 5,470,603 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,071,235 | 5,470,603 | ||||