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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 265,440 | 371,327 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 265,440 | 371,327 | ||||
| 折舊費用 | 221,746 | 204,243 | ||||
| 攤銷費用 | 16,763 | 9,707 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,639 | -744 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,049 | -98,355 | ||||
| 利息費用 | 100,425 | 110,489 | ||||
| 利息收入 | -8,038 | -8,329 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 35,189 | -859 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -42 | 1,067 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -13,094 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,200 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 8,940 | ||||
| 其他項目 | 59,534 | 21,434 | ||||
| 收益費損項目合計 | 428,167 | 227,299 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 9,999 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 255,784 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,859 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -232,278 | 233,348 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -18,129 | -24,117 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -23,497 | 9,774 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -121,299 | -102,813 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -293 | -3,108 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -141,571 | 123,083 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 19,730 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -790,475 | -802,103 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -128,465 | 10,976 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 38,891 | 21,563 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -24,568 | -32,584 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -884,902 | -802,148 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,026,473 | -679,065 | ||||
| 調整項目合計 | -598,306 | -451,766 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -332,866 | -80,439 | ||||
| 收取之利息 | 10,614 | 7,185 | ||||
| 支付之利息 | -101,018 | -115,547 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -168,648 | -99,003 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -591,918 | -287,804 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -333,132 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 339,538 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -465,198 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 140,520 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -157,082 | -43,210 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,215 | 26,463 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 148,955 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -5,723 | ||||
| 其他應收款減少 | 140,973 | 291,972 | ||||
| 取得無形資產 | -36,430 | -2,355 | ||||
| 應收款項減少 | 11,315 | 40,581 | ||||
| 其他金融資產增加 | -45,127 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 296,837 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,438 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -151,936 | -725,466 | ||||
| 其他投資活動 | -3,453 | -3,382 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -692,161 | 171,598 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,111,863 | 926,321 | ||||
| 短期借款減少 | -1,138,882 | -981,176 | ||||
| 應付短期票券增加 | 29 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -9,998 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -420,829 | ||||
| 舉借長期借款 | 605,970 | 374,260 | ||||
| 償還長期借款 | -1,386,939 | -327,911 | ||||
| 存入保證金增加 | 89,874 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -35,537 | ||||
| 取得子公司股權 | -13,925 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 3,332 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -728,678 | -474,870 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,442 | -544,473 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,023,199 | -1,135,549 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,979,583 | 6,050,323 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,956,384 | 4,914,774 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,956,384 | 4,914,774 | ||||