(上市公司)益航

107年2季申報作業 單位：新台幣仟元

投資公司名稱	被投資海外子公司名稱	地區別代號	本期期末持股比例	原始投資金額〔註一〕		本期期末投資餘額〔註二〕	本期認列之投資損益〔註三〕
				本期期末	去年年底
First Steamship S.A.	Ahead Capital Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	472,440	472,440	-458,660	0
First Steamship S.A.	Alliance Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	271,272	271,272	349,055	0
First Steamship S.A.	Best Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	897,941	897,941	898,036	0
First Steamship S.A.	Black Sea Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	460,248	460,248	553,988	0
First Mariner Holding Ltd.	First Mariner Capital Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	1,029,066	1,029,066	598,928	0
本公司	First Mariner Holding Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	1,530,828	1,530,828	1,050,433	-99,382
本公司	First Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	8,808,720	8,808,720	10,743,866	231,577
Ahead Capital Ltd.	Grand Ocean Retail Group Ltd.	32--開曼群島	1.85％	441,960	441,960	184,475	0
First Steamship S.A.	Grand Ocean Retail Group Ltd.	32--開曼群島	48.38％	2,499,360	2,499,360	4,824,281	0
本公司	Grand Ocean Retail Group Ltd.	32--開曼群島	3.82％	543,031	543,031	380,917	12,425
益鑫投資(股)公司	Grand Ocean Retail Group Ltd.	32--開曼群島	2.29％	120,977	100,310	228,351	6,808
First Steamship S.A.	Grand Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	426,720	426,720	442,733	0
First Steamship S.A.	Heritage Riches Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	635,234	635,234	654,135	0
First Steamship S.A.	Longevity Navigation S.A.	158--巴拿馬	100.00％	320,040	533,400	343,046	0
First Mariner Capital Ltd.	Mariner Capital Ltd.	92--香港	100.00％	853,745	853,745	532,981	0
投資公司名稱	被投資海外子公司名稱	地區別代號	本期期末持股比例	原始投資金額〔註一〕		本期期末投資餘額〔註二〕	本期認列之投資損益〔註三〕
				本期期末	去年年底
First Mariner Holding Ltd.	Mariner Far East Ltd.	92--香港	100.00％	115,824	115,824	137,207	0
First Steamship S.A.	Media Assets Global Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	152,400	152,400	-341,512	0
First Steamship S.A.	Nature Sources Ltd.	92--香港	100.00％	256,946	256,946	281,370	0
本公司	New Urban Investments Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	1,075	1,075	984	-68
First Steamship S.A.	Praise Maritime S.A.	158--巴拿馬	100.00％	487,680	487,680	537,007	0
First Steamship S.A.	Reliance Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	265,176	265,176	273,971	0
First Steamship S.A.	Ship Bulker Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	323,088	521,208	361,489	0
First Steamship S.A.	Sure Success Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	426,720	826,313	461,366	0
First Mariner Capital Ltd.	萬基財務有限公司	92--香港	100.00％	35,372	35,372	31,110	0
First Mariner Capital Ltd.	萬基證券有限公司	92--香港	100.00％	114,070	114,070	38,991	0
合計				21,489,933	22,280,339	23,108,548	151,360

註一：原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額

註二：投資餘額係指依權益法認列之投資餘額，包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等

註三：依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄，僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額，餘得免填，以「0」表示。