(上市公司)益航

107年4季申報作業 單位：新台幣仟元

投資公司名稱	被投資海外子公司名稱	地區別代號	本期期末持股比例	原始投資金額〔註一〕		本期期末投資餘額〔註二〕	本期認列之投資損益〔註三〕
				本期期末	去年年底
First Steamship S.A.	Ahead Capital Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	476,160	476,160	-464,365	0
First Steamship S.A.	Alliance Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	273,408	273,408	364,370	0
First Steamship S.A.	Best Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	905,011	905,011	925,275	0
First Steamship S.A.	Black Sea Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	248,832	463,872	344,770	0
First Mariner Holding Ltd.	First Mariner Capital Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	1,037,169	1,037,169	595,511	0
本公司	First Mariner Holding Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	1,542,881	1,542,881	952,217	-219,148
本公司	First Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	8,878,080	8,878,080	10,770,253	341,189
Ahead Capital Ltd.	Grand Ocean Retail Group Ltd.	32--開曼群島	1.85％	445,440	445,440	181,848	0
First Steamship S.A.	Grand Ocean Retail Group Ltd.	32--開曼群島	48.38％	2,519,040	2,519,040	4,755,558	0
本公司	Grand Ocean Retail Group Ltd.	32--開曼群島	3.82％	543,031	543,031	375,491	18,918
益鑫投資(股)公司	Grand Ocean Retail Group Ltd.	32--開曼群島	2.29％	120,977	100,310	225,098	10,850
First Steamship S.A.	Grand Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	430,080	430,080	462,182	0
First Steamship S.A.	Heritage Riches Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	640,236	640,236	671,706	0
Mariner Far East Ltd.	IRC Properties Inc.	162--菲律賓	0.00％	0	115,282	0	0
First Steamship S.A.	Longevity Navigation S.A.	158--巴拿馬	100.00％	322,560	537,600	367,644	0
投資公司名稱	被投資海外子公司名稱	地區別代號	本期期末持股比例	原始投資金額〔註一〕		本期期末投資餘額〔註二〕	本期認列之投資損益〔註三〕
				本期期末	去年年底
First Mariner Capital Ltd.	Mariner Capital Ltd.	92--香港	100.00％	860,467	860,467	494,446	0
First Mariner Holding Ltd.	Mariner Far East Ltd.	92--香港	100.00％	116,736	116,736	138,160	0
First Steamship S.A.	Media Assets Global Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	153,600	153,600	-344,972	0
First Steamship S.A.	Nature Sources Ltd.	92--香港	100.00％	258,970	258,970	283,367	0
本公司	New Urban Investments Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	1,075	1,075	993	-67
First Steamship S.A.	Praise Maritime S.A.	158--巴拿馬	100.00％	491,520	491,520	568,741	0
First Steamship S.A.	Reliance Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	267,264	267,264	285,782	0
First Steamship S.A.	Ship Bulker Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	325,632	525,312	371,328	0
First Steamship S.A.	Sure Success Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	430,080	832,819	477,508	0
First Mariner Capital Ltd.	萬基財務有限公司	92--香港	100.00％	35,651	35,651	29,468	0
First Mariner Capital Ltd.	萬基證券有限公司	92--香港	100.00％	114,968	114,968	78,932	0
合計				21,438,868	22,565,982	22,911,311	151,742

註一：原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額

註二：投資餘額係指依權益法認列之投資餘額，包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等

註三：依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄，僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額，餘得免填，以「0」表示。