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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 327,368 | 265,440 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 327,368 | 265,440 | ||||
| 折舊費用 | 510,827 | 221,746 | ||||
| 攤銷費用 | 9,461 | 16,763 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,531 | 3,639 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,386 | -1,049 | ||||
| 利息費用 | 257,500 | 100,425 | ||||
| 利息收入 | -29,349 | -8,038 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,794 | 35,189 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,740 | -42 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -40,533 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 59,534 | ||||
| 收益費損項目合計 | 704,997 | 428,167 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,954 | 255,784 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -1,859 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 223,670 | -232,278 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -23,535 | -18,129 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 6,406 | -23,497 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 31,186 | -121,299 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -304 | -293 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 232,469 | -141,571 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 231 | 19,730 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -931,836 | -790,475 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -369,360 | -128,465 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -26,786 | 38,891 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13 | -15 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -24,568 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,327,764 | -884,902 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,095,295 | -1,026,473 | ||||
| 調整項目合計 | -390,298 | -598,306 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -62,930 | -332,866 | ||||
| 收取之利息 | 56,260 | 10,614 | ||||
| 支付之利息 | -247,199 | -101,018 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -126,517 | -168,648 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -380,386 | -591,918 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 69,181 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -465,198 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -133,148 | -157,082 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,456 | 16,215 | ||||
| 其他應收款減少 | 6,205 | 140,973 | ||||
| 取得無形資產 | -4,457 | -36,430 | ||||
| 應收款項減少 | 0 | 11,315 | ||||
| 其他金融資產增加 | 1,667 | -45,127 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,200 | -1,438 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -151,936 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -3,453 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -56,296 | -692,161 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -9,233 | -27,019 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 29 | ||||
| 取得避險之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 1,542,300 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 147,171 | 605,970 | ||||
| 償還長期借款 | -1,351,946 | -1,386,939 | ||||
| 存入保證金增加 | -23,541 | 89,874 | ||||
| 租賃本金償還 | -193,796 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -13,925 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 3,332 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 110,955 | -728,678 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 120,816 | -10,442 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -204,911 | -2,023,199 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,468,507 | 6,979,583 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,263,596 | 4,956,384 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,263,596 | 4,956,384 | ||||