(上市公司)益航

109年1季申報作業 單位：新台幣仟元

投資公司名稱	被投資海外子公司名稱	地區別代號	本期期末持股比例	原始投資金額〔註一〕		本期期末投資餘額〔註二〕	本期認列之投資損益〔註三〕
				本期期末	去年年底
First Steamship S.A.	Ahead Capital Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	468,565	468,565	-484,836	0
First Steamship S.A.	Alliance Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	269,047	269,047	384,132	0
First Steamship S.A.	Best Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	890,576	890,576	941,134	0
First Steamship S.A.	Black Sea Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	244,863	244,863	327,786	0
First Steamship S.A.	Excellent Steamship International S.A.	158--巴拿馬	100.00％	272,070	272,070	275,525	0
First Mariner Holding Ltd.	First Mariner Capital Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	1,020,625	1,020,625	504,873	0
本公司	First Mariner Holding Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	1,518,272	1,518,272	811,723	-112,134
本公司	First Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	6,952,900	6,952,900	9,341,423	-48,870
Ahead Capital Ltd.	Grand Ocean Retail Group Ltd.	32--開曼群島	1.79％	438,335	438,335	155,294	0
First Steamship S.A.	Grand Ocean Retail Group Ltd.	32--開曼群島	46.83％	2,478,860	2,478,860	4,062,797	0
本公司	Grand Ocean Retail Group Ltd.	32--開曼群島	3.70％	543,031	543,031	320,998	-4,699
益鑫投資(股)公司	Grand Ocean Retail Group Ltd.	32--開曼群島	4.54％	209,047	120,976	393,874	-2,968
First Steamship S.A.	Grand Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	423,220	423,220	480,576	0
First Steamship S.A.	Heritage Riches Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	30,230	30,230	387,976	0
First Steamship S.A.	Longevity Navigation S.A.	158--巴拿馬	100.00％	603,089	603,089	714,415	0
投資公司名稱	被投資海外子公司名稱	地區別代號	本期期末持股比例	原始投資金額〔註一〕		本期期末投資餘額〔註二〕	本期認列之投資損益〔註三〕
				本期期末	去年年底
First Mariner Capital Ltd.	Mariner Capital Ltd.	92--香港	100.00％	846,742	846,742	441,453	0
First Mariner Holding Ltd.	Mariner Far East Ltd.	92--香港	100.00％	114,874	114,874	140,255	0
First Steamship S.A.	Media Assets Global Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	151,150	151,150	-340,413	0
First Steamship S.A.	Nature Sources Ltd.	92--香港	100.00％	254,839	254,839	272,493	0
本公司	New Urban Investments Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	1,075	1,075	959	0
First Steamship S.A.	Praise Maritime S.A.	158--巴拿馬	100.00％	483,680	483,680	632,586	0
First Steamship S.A.	Reliance Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	566,813	566,813	606,403	0
First Steamship S.A.	Shining Steamship International S.A.	158--巴拿馬	100.00％	272,070	272,070	273,516	0
First Steamship S.A.	Ship Bulker Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	320,438	320,438	368,272	0
First Steamship S.A.	Sure Success Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	423,220	423,220	497,102	0
First Mariner Capital Ltd.	萬基財務有限公司	92--香港	100.00％	35,082	35,082	21,731	0
First Mariner Capital Ltd.	萬基證券有限公司	92--香港	100.00％	113,134	113,134	57,113	0
合計				19,945,847	19,857,776	21,589,160	-168,671

註一：原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額

註二：投資餘額係指依權益法認列之投資餘額，包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等

註三：依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄，僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額，餘得免填，以「0」表示。