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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 77,922 | -260,967 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 77,922 | -260,967 | ||||
| 折舊費用 | 479,811 | 485,156 | ||||
| 攤銷費用 | 7,163 | 10,089 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,721 | 15,906 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -36,820 | 30,098 | ||||
| 利息費用 | 198,673 | 221,066 | ||||
| 利息收入 | -6,657 | -9,033 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 510 | 518 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,287 | 2,004 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 189 | 404 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -8,831 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 6,926 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -4,785 | 83,813 | ||||
| 其他項目 | -2,116 | -167,113 | ||||
| 收益費損項目合計 | 639,497 | 672,908 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 84,300 | 26,721 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 145,481 | 166,586 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,547 | 14,541 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -76,353 | -46,556 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -32,619 | -15,169 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 119,262 | 146,123 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 57,139 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -437,374 | -1,434,240 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -97,709 | -22,405 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,311 | 31,585 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -528,772 | -1,367,921 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -409,510 | -1,221,798 | ||||
| 調整項目合計 | 229,987 | -548,890 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 307,909 | -809,857 | ||||
| 收取之利息 | 3,897 | 7,407 | ||||
| 支付之利息 | -170,872 | -195,406 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -48,607 | -124,594 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,327 | -1,122,450 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | 11,828 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,538 | -60,634 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,292 | 12,065 | ||||
| 其他應收款減少 | 131,244 | -491 | ||||
| 取得無形資產 | -94 | -789 | ||||
| 處分無形資產 | 42,188 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 295,305 | 4,734 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,458 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 11,986 | ||||
| 預付設備款增加 | -8,289 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 425,478 | -33,129 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 237,324 | ||||
| 短期借款減少 | -2,503,982 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 31 | ||||
| 應付短期票券減少 | -49,992 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,868,557 | 653,352 | ||||
| 償還長期借款 | -951,431 | -774,896 | ||||
| 存入保證金減少 | -7,057 | -98,251 | ||||
| 租賃本金償還 | -430,270 | -55,608 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -94,491 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -88,071 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,074,175 | -220,610 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,705 | -30,493 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -571,075 | -1,406,682 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,982,775 | 5,149,276 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,411,700 | 3,742,594 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,411,700 | 3,742,594 | ||||