(上市公司)益航

111年2季申報作業 單位：新台幣仟元

投資公司名稱	被投資海外子公司名稱	地區別代號	本期期末持股比例	原始投資金額〔註一〕		本期期末投資餘額〔註二〕	本期認列之投資損益〔註三〕
				本期期末	去年年底
First Steamship S.A.	Ahead Capital Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	460,505	460,505	-473,403	0
First Steamship S.A.	Alliance Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	264,419	264,419	404,506	0
First Steamship S.A.	Best Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	445,650	445,650	601,765	0
First Steamship S.A.	Black Sea Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	240,651	240,651	369,956	0
First Steamship S.A.	Excellent Steamship International S.A.	158--巴拿馬	100.00％	267,390	267,390	309,811	0
First Mariner Holding Ltd.	First Mariner Capital Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	1,003,069	1,003,069	282,103	0
本公司	First Mariner Holding Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	1,492,155	1,492,155	400,072	-123,486
本公司	First Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	6,833,300	6,833,300	10,101,688	271,723
Ahead Capital Ltd.	Grand Ocean Retail Group Ltd.	32--開曼群島	1.79％	430,795	430,795	141,836	0
First Steamship S.A.	Grand Ocean Retail Group Ltd.	32--開曼群島	46.83％	2,436,220	2,436,220	3,710,713	0
本公司	Grand Ocean Retail Group Ltd.	32--開曼群島	10.00％	814,024	803,647	792,379	-23,180
First Steamship S.A.	Grand Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	415,940	415,940	537,651	0
First Steamship S.A.	Heritage Riches Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	29,710	29,710	424,074	0
First Steamship S.A.	Longevity Navigation S.A.	158--巴拿馬	100.00％	356,520	356,520	398,943	0
First Mariner Capital Ltd.	Mariner Capital Ltd.	92--香港	100.00％	832,177	832,177	257,565	0
投資公司名稱	被投資海外子公司名稱	地區別代號	本期期末持股比例	原始投資金額〔註一〕		本期期末投資餘額〔註二〕	本期認列之投資損益〔註三〕
				本期期末	去年年底
First Mariner Holding Ltd.	Mariner Far East Ltd.	92--香港	100.00％	112,898	112,898	157,733	0
First Steamship S.A.	Media Assets Global Ltd.	226--英屬維京群島	100.00％	148,550	148,550	-334,255	0
First Steamship S.A.	Nature Sources Ltd.	92--香港	100.00％	250,455	250,455	267,549	0
First Steamship S.A.	Praise Maritime S.A.	158--巴拿馬	100.00％	475,360	475,360	553,541	0
First Steamship S.A.	Reliance Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	356,520	356,520	415,898	0
First Steamship S.A.	Shining Steamship International S.A.	158--巴拿馬	100.00％	267,390	267,390	323,691	0
First Steamship S.A.	Ship Bulker Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	314,926	314,926	462,588	0
First Steamship S.A.	Sure Success Steamship S.A.	158--巴拿馬	100.00％	415,940	415,940	482,174	0
Heritage Riches Ltd.	大禹金融控股有限公司	92--香港	20.60％	471,961	471,961	527,202	0
Mariner Far East Ltd.	大禹金融控股有限公司	92--香港	8.51％	195,024	195,024	217,677	0
First Mariner Capital Ltd.	萬基財務有限公司	92--香港	0.00％	0	34,478	0	0
First Mariner Holding Ltd.	聖馬丁國際控股有限公司	92--香港	25.39％	450,514	450,514	39,770	0
Grand Citi Ltd.	聖馬丁國際控股有限公司	92--香港	3.59％	63,183	63,183	5,627	0
合計				19,845,246	19,869,347	21,378,854	125,057

註一：原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額

註二：投資餘額係指依權益法認列之投資餘額，包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等

註三：依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄，僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額，餘得免填，以「0」表示。