| 民國112年第2季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -175,779 | 62,603 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -175,779 | 62,603 |
| 折舊費用 | 986,395 | 1,037,972 |
| 攤銷費用 | 29,685 | 24,998 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 107,597 | 79,838 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,155 | -2,183 |
| 利息費用 | 469,656 | 419,780 |
| 利息收入 | -30,274 | -18,521 |
| 股利收入 | 0 | -2,686 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 692 | -11,926 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 395 | -66 |
| 處分無形資產損失（利益） | -3,171 | -3,023 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 238 |
| 非金融資產減損損失 | 59,030 | 0 |
| 其他項目 | -494,323 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,108,527 | 1,524,421 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 105,551 | 13,701 |
| 應收票據（增加）減少 | 265 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 96,905 | -46,399 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,332 | 38,168 |
| 存貨（增加）減少 | 21,754 | -70,199 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -37,398 | 65,888 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -60 | 3 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 185,685 | 1,162 |
| 應付帳款增加（減少） | 56,329 | -626,747 |
| 其他應付款增加（減少） | 292,480 | -83,224 |
| 其他流動負債增加（減少） | 576 | -16,148 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 349,385 | -726,119 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 535,070 | -724,957 |
| 調整項目合計 | 1,643,597 | 799,464 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,467,818 | 862,067 |
| 收取之利息 | 30,525 | 16,763 |
| 收取之股利 | 0 | 2,686 |
| 支付之利息 | -470,395 | -417,626 |
| 退還（支付）之所得稅 | -64,667 | -81,362 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 963,281 | 382,528 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -178,879 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -8,984 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -229,153 | -68,009 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,608 | 4,919 |
| 其他應收款減少 | 33,867 | 213,709 |
| 取得無形資產 | -1,163 | -95 |
| 處分無形資產 | 42,113 | 20,883 |
| 其他金融資產增加 | -598,578 | -159 |
| 其他非流動資產減少 | 15,377 | 4,597 |
| 預付設備款增加 | 0 | -1,395 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -902,808 | 165,466 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 731,950 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -157,739 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -37 |
| 舉借長期借款 | 761,314 | 63,083 |
| 償還長期借款 | -1,592,373 | -865,696 |
| 存入保證金減少 | -20,610 | -28,995 |
| 租賃本金償還 | -546,525 | -211,852 |
| 取得子公司股權 | 0 | -10,377 |
| 其他籌資活動 | 0 | 8,810 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -666,244 | -1,202,803 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,715 | 105,322 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -603,056 | -549,487 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,987,197 | 4,295,055 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,384,141 | 3,745,568 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,384,141 | 3,726,330 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 19,238 |