| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -96,991 | 61,083 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -96,991 | 61,083 | ||||
| 折舊費用 | 502,472 | 494,948 | ||||
| 攤銷費用 | 18,339 | 14,732 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,895 | 8,900 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,307 | -10,148 | ||||
| 利息費用 | 233,622 | 228,361 | ||||
| 利息收入 | -15,950 | -13,524 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,206 | -1,255 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 115 | 1,310 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 757 | -672 | ||||
| 其他項目 | 0 | -712 | ||||
| 收益費損項目合計 | 717,947 | 721,940 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 29,600 | 59,199 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 265 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 54,587 | 78,174 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,772 | -2,569 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,559 | 15,224 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 45,379 | -50,771 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -60 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 122,235 | 99,462 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 97 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -304,900 | 181,046 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -148,296 | -80,184 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 3,264 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -453,099 | 104,126 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -330,864 | 203,588 | ||||
| 調整項目合計 | 387,083 | 925,528 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 290,092 | 986,611 | ||||
| 收取之利息 | 15,252 | 13,781 | ||||
| 支付之利息 | -233,585 | -225,981 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22,745 | -18,445 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,014 | 755,966 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,000 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -202,329 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,301 | -123,821 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,987 | 11,752 | ||||
| 其他應收款減少 | 11,762 | 25,617 | ||||
| 取得無形資產 | -90 | -1,016 | ||||
| 處分無形資產 | 6,317 | 14,080 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -582,837 | ||||
| 其他金融資產減少 | 5,636 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,830 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,656 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -218,848 | -654,569 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 91,535 | 311,052 | ||||
| 舉借長期借款 | 50,009 | 533,533 | ||||
| 償還長期借款 | -214,761 | -826,078 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,485 | -31,499 | ||||
| 租賃本金償還 | -139,591 | -359,451 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -214,293 | -372,443 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 97,078 | -5,809 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -287,049 | -276,855 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,834,232 | 2,987,197 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,547,183 | 2,710,342 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,547,183 | 2,710,342 | ||||