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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -392,055 | -129,021 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -392,055 | -129,021 | ||||
| 折舊費用 | 924,059 | 988,068 | ||||
| 攤銷費用 | 38,762 | 32,728 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 25,335 | 18,489 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,179 | -13,352 | ||||
| 利息費用 | 370,876 | 451,323 | ||||
| 利息收入 | -16,850 | -32,845 | ||||
| 股利收入 | -226 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,501 | -30,639 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,597 | 3,965 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 1,100 | 954 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,325,331 | 1,418,691 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 14,470 | 9,936 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 57,378 | 37,814 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 16,330 | 3,930 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 91,010 | 19,193 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,793 | 67,824 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -13,843 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 174,138 | 138,697 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 1,894 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 19,876 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -215,030 | -438,669 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -315,620 | -239,712 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -13,156 | 28,018 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -523,930 | -648,469 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -349,792 | -509,772 | ||||
| 調整項目合計 | 975,539 | 908,919 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 583,484 | 779,898 | ||||
| 收取之利息 | 8,467 | 22,783 | ||||
| 收取之股利 | 11,118 | 4,900 | ||||
| 支付之利息 | -373,995 | -451,867 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -53,420 | -57,437 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 175,654 | 298,277 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 10,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -202,329 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 4,175 | 4,221 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,906 | -54,144 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 757 | 19,745 | ||||
| 其他應收款減少 | 0 | 95,446 | ||||
| 取得無形資產 | -345 | -138 | ||||
| 處分無形資產 | 28,424 | 10,546 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,710 | -1,582 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -40,846 | -17,712 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,451 | -135,947 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 95,242 | 587,951 | ||||
| 應付短期票券減少 | -29 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 314,802 | 50,050 | ||||
| 償還長期借款 | -990,972 | -754,139 | ||||
| 存入保證金減少 | -26,878 | -4,320 | ||||
| 租賃本金償還 | -326,581 | -328,298 | ||||
| 非控制權益變動 | 240,617 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -693,799 | -448,756 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -42,154 | 100,712 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -595,750 | -185,714 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,123,799 | 1,834,232 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 528,049 | 1,648,518 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 528,049 | 1,648,518 | ||||