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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,906,748 | -1,976,894 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,906,748 | -1,976,894 | ||||
| 折舊費用 | 1,837,319 | 1,499,648 | ||||
| 攤銷費用 | 2,910 | 3,453 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 277 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,960 | -29,129 | ||||
| 利息費用 | 128,087 | 91,889 | ||||
| 利息收入 | -96,845 | -56,429 | ||||
| 股利收入 | -31,530 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 686,649 | 266,884 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -193,584 | -180,042 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -69,771 | 0 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -2,233 | 0 | ||||
| 其他項目 | -347,034 | -1,366,707 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,917,205 | 229,567 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 16,316 | -25,083 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -617,258 | 861,064 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -28,226 | -50,531 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 153,607 | 261,114 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -44,197 | -54,094 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -123,336 | 151,465 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -103,727 | -66,094 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -689,864 | -141,487 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,549 | 15,908 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,438,234 | 952,262 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 968,500 | -203,678 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -491,044 | -316,155 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -126,500 | -254,363 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,379,408 | 73,292 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -25,852 | 737 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,704,512 | -700,167 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 266,278 | 252,095 | ||||
| 調整項目合計 | 2,183,483 | 481,662 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 276,735 | -1,495,232 | ||||
| 收取之利息 | 96,845 | 56,429 | ||||
| 支付之利息 | -163,168 | -199,183 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -40,369 | -9,428 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 170,043 | -1,647,414 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -864,351 | -385,492 | ||||
| 處分子公司 | -151,429 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,432,487 | -62,865 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 206,954 | 186,638 | ||||
| 取得無形資產 | -3,635 | -3,816 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,591,974 | -3,680,167 | ||||
| 收取之股利 | 31,530 | 43,203 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,805,392 | -3,902,499 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 609,210 | 941,051 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,239,791 | ||||
| 舉借長期借款 | 9,790,273 | 4,805,346 | ||||
| 償還長期借款 | -2,315,260 | -1,440,999 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 1,762 | 5,186 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -684,320 | -421,471 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,401,665 | 2,649,322 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 204,926 | 319,568 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -28,758 | -2,581,023 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 33,502,442 | 31,984,708 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 33,473,684 | 29,403,685 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 33,473,684 | 29,403,685 | ||||