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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,239,858 | -1,589,147 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,239,858 | -1,589,147 | ||||
| 折舊費用 | 7,709,649 | 6,782,004 | ||||
| 攤銷費用 | 13,557 | 11,431 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 27,675 | 25,442 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,258 | -18,963 | ||||
| 利息費用 | 539,372 | 412,086 | ||||
| 利息收入 | -326,060 | -249,529 | ||||
| 股利收入 | -142,227 | -122,975 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,520,597 | 1,106,532 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,167,500 | -4,342,038 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -574 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -69,269 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,999 | 0 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -8,932 | 0 | ||||
| 其他項目 | 7,293 | 12,426 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 7,111,412 | 3,615,842 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,498,428 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 40,481 | 32,366 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -768,100 | 418,160 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -101,828 | -178,243 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 83,980 | 229,180 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 43,800 | -116,075 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 971,906 | 181,659 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -51,905 | -127,821 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -428,385 | -875,519 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 16,342 | 15,710 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -193,709 | 1,077,845 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,547,335 | -1,372,570 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -89,658 | 40,586 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 178,044 | -264,110 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 269,268 | 1,297,728 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -104,840 | 62,343 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,800,149 | -236,023 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,606,440 | 841,822 | ||||
| 調整項目合計 | 8,717,852 | 4,457,664 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,957,710 | 2,868,517 | ||||
| 收取之利息 | 326,060 | 249,529 | ||||
| 支付之利息 | -650,467 | -565,812 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -435,765 | -343,972 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,197,538 | 2,208,262 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 586 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -898,976 | -1,832,052 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 19,293 | 0 | ||||
| 處分子公司 | -151,665 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,102,999 | -9,997,442 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,802,660 | 6,309,585 | ||||
| 取得無形資產 | -24,895 | -14,088 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -13,384,377 | -14,907,723 | ||||
| 收取之股利 | 487,877 | 436,503 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,253,082 | -20,004,631 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,408,174 | 3,861,978 | ||||
| 短期借款減少 | -3,041,904 | -4,757,268 | ||||
| 償還公司債 | -523,200 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 17,634,695 | 42,331,999 | ||||
| 償還長期借款 | -11,995,770 | -23,622,220 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -4,779 | -29,326 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -2,168,276 | 1,179,565 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -72 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,308,940 | 18,964,656 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,070,703 | 349,447 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -675,901 | 1,517,734 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 33,502,442 | 31,984,708 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 32,826,541 | 33,502,442 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 32,826,541 | 33,502,442 | ||||