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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -535,504 | 1,541,333 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -535,504 | 1,541,333 | ||||
| 折舊費用 | 6,077,206 | 5,724,487 | ||||
| 攤銷費用 | 10,471 | 9,818 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,364 | 759 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -171 | 5,176 | ||||
| 利息費用 | 677,875 | 413,735 | ||||
| 利息收入 | -175,614 | -257,784 | ||||
| 股利收入 | -136,770 | -112,265 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -288,683 | 1,076,544 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -258,726 | -419,012 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 5 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -129,996 | -69,438 | ||||
| 金融資產減損損失 | 717,713 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 81,068 | 2,051 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -9,792 | -6,699 | ||||
| 其他項目 | 0 | 7,293 | ||||
| 收益費損項目合計 | 6,578,950 | 6,374,665 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -650,000 | -70,000 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 31,894 | 27,739 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,290,671 | -1,825,129 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -434,692 | -53,069 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -70,436 | 55,006 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -151,761 | -24,351 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,615,755 | 145,637 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 120,954 | 170,880 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 551,688 | -1,290,386 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,713 | 10,347 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,299,360 | -2,853,326 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,449,390 | 397,499 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 422,849 | -208,983 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -504,180 | 74,569 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -590,448 | 1,283,434 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -57,620 | -35,505 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,178,789 | 1,511,014 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,120,571 | -1,342,312 | ||||
| 調整項目合計 | 8,699,521 | 5,032,353 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,164,017 | 6,573,686 | ||||
| 收取之利息 | 175,614 | 257,784 | ||||
| 支付之利息 | -721,155 | -517,105 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,169,767 | -294,591 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,448,709 | 6,019,774 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -928,078 | -893,223 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 5,760 | ||||
| 處分子公司 | -61,740 | -151,429 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,005,626 | -3,808,884 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 396,403 | 544,329 | ||||
| 取得無形資產 | -8,555 | -16,229 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,135,826 | -11,963,022 | ||||
| 收取之股利 | 549,693 | 403,707 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,193,729 | -15,878,991 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,309,300 | 1,401,045 | ||||
| 短期借款減少 | -1,649,500 | -1,096,470 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -523,200 | ||||
| 舉借長期借款 | 25,558,077 | 16,059,010 | ||||
| 償還長期借款 | -21,333,785 | -7,335,352 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 2,802 | 1,322 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -1,790,451 | -1,827,792 | ||||
| 發放現金股利 | -347,758 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,748,685 | 6,678,563 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -36,646 | 470,378 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,032,981 | -2,710,276 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 32,826,541 | 33,502,442 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 30,793,560 | 30,792,166 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 30,793,560 | 30,792,166 | ||||