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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,770,961 | 2,090,510 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,770,961 | 2,090,510 | ||||
| 折舊費用 | 2,153,833 | 2,004,309 | ||||
| 攤銷費用 | 4,881 | 3,863 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 219 | 11,225 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -167 | -692 | ||||
| 利息費用 | 294,959 | 217,472 | ||||
| 利息收入 | -60,698 | -59,670 | ||||
| 股利收入 | -37,637 | -38,822 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 511,985 | -154,306 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11,705 | -46,382 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 7,550 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -6,796 | 15,944 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -4,322 | -2,551 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,844,552 | 1,957,940 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -700,385 | -530,373 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -6,358 | -5,014 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,594,633 | 2,119,463 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 197,618 | -415,774 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 28,345 | 73,725 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -76,101 | -154,321 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 491,780 | 682,427 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -51,391 | 11,790 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -130,186 | -547,937 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -15,589 | -2,099 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,332,366 | 1,231,887 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,190,407 | 2,122,405 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 151,503 | -3,560 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -358,743 | -471,944 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -22,926 | -20,828 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -867,698 | -1,277,737 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -22,368 | 19,371 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,310,639 | 367,707 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -978,273 | 1,599,594 | ||||
| 調整項目合計 | 1,866,279 | 3,557,534 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,904,682 | 5,648,044 | ||||
| 收取之利息 | 60,698 | 59,670 | ||||
| 支付之利息 | -287,810 | -220,409 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -51,976 | -64,890 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,183,770 | 5,422,415 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -755,952 | -25,568 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -323,752 | -922,809 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 33,039 | 81,068 | ||||
| 取得無形資產 | -8,238 | -2,922 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -263,143 | -3,485,611 | ||||
| 收取之股利 | 134,950 | 87,199 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,183,096 | -4,268,643 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 12,846,291 | 13,631,586 | ||||
| 償還長期借款 | -6,935,803 | -12,718,048 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -1,658 | -1,230 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -533,990 | -723,855 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,374,840 | 188,453 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -103,804 | -506,529 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 904,170 | 835,696 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 32,834,520 | 32,826,541 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 33,738,690 | 33,662,237 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 33,738,690 | 33,662,237 | ||||