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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -8,808,983 | -4,682,496 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -8,808,983 | -4,682,496 | ||||
| 折舊費用 | 8,106,130 | 8,192,869 | ||||
| 攤銷費用 | 30,501 | 12,869 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 144,901 | 24,155 | ||||
| 利息費用 | 1,245,952 | 986,094 | ||||
| 利息收入 | -277,749 | -230,050 | ||||
| 股利收入 | -142,152 | -137,552 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 987,662 | 460,743 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,881,263 | -313,749 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 3 | 5 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 1,865 | -131,351 | ||||
| 金融資產減損損失 | 1,878 | 717,713 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 49,429 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 14,136 | 84,261 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -17,120 | -14,184 | ||||
| 收益費損項目合計 | 8,264,173 | 9,651,823 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,823 | 31,052 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,067,949 | 3,764,309 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -171,827 | -318,423 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -476,640 | 127,651 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 177,204 | -140,943 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -423,095 | 1,841,054 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -160,259 | 123,444 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,378,329 | 776,113 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -31,257 | -30,878 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -766,671 | 6,173,379 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 165,241 | -2,158,105 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 102,996 | -498,267 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -106,113 | -320,320 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -28,318 | 12,213 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,811,096 | -804,141 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -63,008 | -92,107 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,881,894 | -3,860,727 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,115,223 | 2,312,652 | ||||
| 調整項目合計 | 9,379,396 | 11,964,475 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 570,413 | 7,281,979 | ||||
| 收取之利息 | 277,749 | 230,050 | ||||
| 支付之利息 | -1,282,509 | -1,004,725 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -333,038 | -1,287,414 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -767,385 | 5,219,890 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 1,253 | 0 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -50,000 | ||||
| 處分持有至到期日金融資產 | 200,000 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -2,866,762 | -1,435,320 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 7,304 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -61,740 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 97,704 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,669,499 | -2,515,724 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,651,016 | 482,265 | ||||
| 取得無形資產 | -76,428 | -13,347 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,596,335 | -10,873,074 | ||||
| 收取之股利 | 848,702 | 552,762 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,410,349 | -13,906,874 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 10,600,283 | 4,637,138 | ||||
| 短期借款減少 | -10,600,283 | -4,637,138 | ||||
| 舉借長期借款 | 23,897,467 | 28,122,621 | ||||
| 償還長期借款 | -18,353,483 | -16,961,552 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -5,716 | -7,270 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -827,099 | -1,961,861 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -347,758 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,711,169 | 8,844,180 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,045,494 | -149,217 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,578,929 | 7,979 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 32,834,520 | 32,826,541 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 34,413,449 | 32,834,520 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 34,413,449 | 32,834,520 | ||||