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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 224,477 | -4,770,961 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 224,477 | -4,770,961 | ||||
| 折舊費用 | 1,911,898 | 2,153,833 | ||||
| 攤銷費用 | 9,665 | 4,881 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,567 | 219 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -167 | ||||
| 利息費用 | 343,791 | 294,959 | ||||
| 利息收入 | -95,848 | -60,698 | ||||
| 股利收入 | -38,127 | -37,637 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 110,173 | 511,985 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,499 | -11,705 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -22,859 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 20,504 | -6,796 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -4,916 | -4,322 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,245,347 | 2,844,552 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -700,385 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -17,956 | -6,358 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 459,247 | 1,594,633 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 61,385 | 197,618 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 126,946 | 28,345 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -9,553 | -76,101 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -59,156 | 491,780 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,922 | -51,391 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -259,822 | -130,186 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -8,163 | -15,589 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 295,850 | 1,332,366 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -668,626 | -1,190,407 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 155,418 | 151,503 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -141,784 | -358,743 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 5,933 | -22,926 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 407,088 | -867,698 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -6,686 | -22,368 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -248,657 | -2,310,639 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 47,193 | -978,273 | ||||
| 調整項目合計 | 2,292,540 | 1,866,279 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,517,017 | -2,904,682 | ||||
| 收取之利息 | 95,848 | 60,698 | ||||
| 支付之利息 | -354,830 | -287,810 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,814 | -51,976 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,253,221 | -3,183,770 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 46,200 | 0 | ||||
| 處分持有至到期日金融資產 | 120,000 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -755,952 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -239,323 | -323,752 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,990 | 33,039 | ||||
| 取得無形資產 | -6,505 | -8,238 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -904,365 | -263,143 | ||||
| 收取之股利 | 134,123 | 134,950 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -838,880 | -1,183,096 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 400,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -400,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,276,718 | 12,846,291 | ||||
| 償還長期借款 | -4,780,343 | -6,935,803 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -3,410 | -1,658 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -516,820 | -533,990 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,023,855 | 5,374,840 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -819,049 | -103,804 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,428,563 | 904,170 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 34,413,449 | 32,834,520 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 32,984,886 | 33,738,690 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 32,984,886 | 33,738,690 | ||||