| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,370,087 | -6,057,625 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,370,087 | -6,057,625 | ||||
| 折舊費用 | 3,819,241 | 4,224,147 | ||||
| 攤銷費用 | 19,141 | 9,840 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,000 | 10,377 | ||||
| 利息費用 | 685,311 | 600,041 | ||||
| 利息收入 | -199,388 | -130,256 | ||||
| 股利收入 | -84,424 | -106,277 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -725,992 | 859,371 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -453,191 | -1,658,201 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 3 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -169,190 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,885 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 32,090 | -16,017 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -10,335 | -8,419 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,921,263 | 3,786,494 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -15,290 | 4,658 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,303,824 | 1,162,053 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 113,805 | 229,694 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 361,299 | -47,349 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -292,640 | -247,842 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -172,790 | 310,098 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -112,642 | -55,305 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -703,072 | 487,376 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -9,003 | -32,791 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,134,157 | 1,810,592 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,726,154 | -83,316 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -59,114 | 249,020 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 140,364 | -87,926 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 13,111 | -11,821 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,251,894 | 988,193 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,050 | -43,863 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,070,359 | 1,010,287 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -63,798 | 2,820,879 | ||||
| 調整項目合計 | 2,857,465 | 6,607,373 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,227,552 | 549,748 | ||||
| 收取之利息 | 199,388 | 130,256 | ||||
| 支付之利息 | -743,920 | -632,356 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -201,751 | -152,962 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,481,269 | -105,314 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 298,308 | 0 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | -50,000 | 0 | ||||
| 處分持有至到期日金融資產 | 170,000 | 200,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -2,018,843 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 99,285 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -921,521 | -703,452 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 485,504 | 1,698,594 | ||||
| 取得無形資產 | -52,186 | -8,656 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,834,913 | -482,636 | ||||
| 收取之股利 | 596,223 | 772,848 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,308,585 | -442,860 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 400,000 | 5,123,028 | ||||
| 短期借款減少 | -400,000 | -5,123,028 | ||||
| 發行公司債 | 8,000,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -3,000,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,867,938 | 12,716,918 | ||||
| 償還長期借款 | -9,748,675 | -8,616,149 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 1,032,911 | -1,487 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -682,365 | -796,670 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -530,191 | 3,302,612 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,025,933 | -273,795 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,616,560 | 2,480,643 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 34,413,449 | 32,834,520 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 37,030,009 | 35,315,163 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 37,030,009 | 35,315,163 | ||||