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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,447,549 | -8,808,983 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,447,549 | -8,808,983 | ||||
| 折舊費用 | 7,691,699 | 8,106,130 | ||||
| 攤銷費用 | 38,375 | 30,501 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21,646 | 144,901 | ||||
| 利息費用 | 1,380,716 | 1,245,952 | ||||
| 利息收入 | -436,954 | -277,749 | ||||
| 股利收入 | -117,436 | -142,152 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,483,595 | 987,662 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -501,784 | -1,881,263 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 3 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -612,392 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -6,578 | 1,865 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,878 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 49,429 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 27,306 | 14,136 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -19,912 | -17,120 | ||||
| 其他項目 | 70,297 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,051,388 | 8,264,173 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -17,342 | 8,823 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -509,152 | -1,067,949 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 238,192 | -171,827 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 416,368 | -476,640 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -184,257 | 177,204 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -712,073 | -423,095 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -364,000 | -160,259 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -83,272 | 1,378,329 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,740 | -1,464 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,212,796 | -736,878 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,785,500 | 165,241 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -258,732 | 102,996 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 894,990 | -106,113 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 87,866 | -28,318 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,180,528 | 1,811,096 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,130 | -63,008 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,331,226 | 1,881,894 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 118,430 | 1,145,016 | ||||
| 調整項目合計 | 5,169,818 | 9,409,189 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,617,367 | 600,206 | ||||
| 收取之利息 | 436,954 | 277,749 | ||||
| 支付之利息 | -1,456,592 | -1,282,509 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -406,889 | -333,038 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,190,840 | -737,592 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,053,435 | 0 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 1,253 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | -50,000 | 0 | ||||
| 處分持有至到期日金融資產 | 170,000 | 200,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -16,683 | -2,866,762 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 42,803 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -23,166 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -5,106,379 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 97,704 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,559,769 | -1,669,499 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 551,502 | 2,651,016 | ||||
| 存出保證金增加 | -43,328 | -29,793 | ||||
| 取得無形資產 | -55,744 | -76,428 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,628,835 | -2,596,335 | ||||
| 收取之股利 | 796,989 | 848,702 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,869,175 | -3,440,142 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 600,000 | 10,600,283 | ||||
| 短期借款減少 | -600,000 | -10,600,283 | ||||
| 發行公司債 | 8,000,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -3,000,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 8,447,360 | 23,897,467 | ||||
| 償還長期借款 | -16,660,954 | -18,353,483 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,262 | -8,012 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 814,101 | -5,716 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -1,350,278 | -819,087 | ||||
| 現金增資 | 7,711,222 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -85,393 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,874,796 | 4,711,169 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,501,647 | 1,045,494 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,694,814 | 1,578,929 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 34,413,449 | 32,834,520 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 38,108,263 | 34,413,449 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 38,108,263 | 34,413,449 | ||||