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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,195,404 | 7,447,549 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,195,404 | 7,447,549 | ||||
| 折舊費用 | 8,803,540 | 7,691,699 | ||||
| 攤銷費用 | 69,348 | 38,375 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,473 | 21,646 | ||||
| 利息費用 | 1,880,424 | 1,380,716 | ||||
| 利息收入 | -563,604 | -436,954 | ||||
| 股利收入 | -109,996 | -117,436 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 17,610 | 76,280 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -754,347 | -2,483,595 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,510,330 | -501,784 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -612,392 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 122,834 | -6,578 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 8,131 | 27,306 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -13,509 | -19,912 | ||||
| 其他項目 | -138,571 | -5,983 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,813,003 | 5,051,388 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -358,513 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -85,537 | -17,342 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,505,861 | -509,152 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 299,056 | 238,192 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -428,644 | 416,368 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -98,659 | -184,257 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,274,022 | -712,073 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -189,060 | -364,000 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -155,729 | -83,272 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 47,085 | 2,740 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,749,884 | -1,212,796 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -748,709 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,779,538 | 1,785,500 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 50,260 | -258,732 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 199,638 | 894,990 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -788,583 | 87,866 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,178,807 | -1,180,528 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -239,764 | 2,130 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,073,573 | 1,331,226 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,676,311 | 118,430 | ||||
| 調整項目合計 | 4,136,692 | 5,169,818 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,332,096 | 12,617,367 | ||||
| 收取之利息 | 563,604 | 436,954 | ||||
| 支付之利息 | -2,019,771 | -1,456,592 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -830,758 | -406,889 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,045,171 | 11,190,840 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 342,661 | 0 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 924 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,053,435 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -50,000 | ||||
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 170,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -980,574 | -16,683 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 42,803 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -23,166 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -2,635,830 | -5,106,379 | ||||
| 處分子公司 | 5 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 43,904 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,065,416 | -1,559,769 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,161,292 | 551,502 | ||||
| 存出保證金增加 | -7,295 | -43,328 | ||||
| 取得無形資產 | -29,380 | -55,744 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -14,455,798 | -5,628,835 | ||||
| 收取之股利 | 717,798 | 796,989 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,907,709 | -9,869,175 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 600,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -600,000 | ||||
| 發行公司債 | 2,000,000 | 8,000,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -3,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 43,572,441 | 8,447,360 | ||||
| 償還長期借款 | -27,312,244 | -16,660,954 | ||||
| 存入保證金增加 | 122,898 | -1,262 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 939,354 | 814,101 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -1,050,945 | -1,350,278 | ||||
| 發放現金股利 | -802,471 | 0 | ||||
| 現金增資 | 3,226,890 | 7,711,222 | ||||
| 非控制權益變動 | 1,215,982 | -85,393 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,911,905 | 3,874,796 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 72,892 | -1,501,647 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 122,259 | 3,694,814 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 38,108,263 | 34,413,449 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 38,230,522 | 38,108,263 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 38,230,522 | 38,108,263 | ||||