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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,839,829 | 778,900 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,839,829 | 778,900 | ||||
| 折舊費用 | 20,759,698 | 20,450,038 | ||||
| 攤銷費用 | 305,798 | 313,635 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,405 | -16,336 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -30,027 | 0 | ||||
| 利息費用 | 4,536,522 | 5,675,837 | ||||
| 利息收入 | -341,671 | -749,147 | ||||
| 股利收入 | -100,691 | -112,966 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 17,066 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -451,329 | -667,062 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -53,940 | -375,947 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -72,736 | -47,716 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -200 | 49,117 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 9,216 | -25,181 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -11,123 | -12,220 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -381,555 | 0 | ||||
| 其他項目 | -9,337 | -8,937 | ||||
| 收益費損項目合計 | 24,153,220 | 24,490,181 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 189 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -1,432,114 | 513,065 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,711 | 21,037 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -7,660,610 | 684,785 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -113,135 | -283,302 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 24,767 | 578,926 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -46,476 | -154,690 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,387,840 | 452,022 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -105,432 | 105,010 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,954,859 | 355,601 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -7,710 | -8,685 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,896,018 | 2,263,958 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,570,661 | 471,486 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,973 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,838,613 | -3,285,621 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -153,829 | 163,421 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 878,762 | 353,008 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -15,481 | 36,917 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,108,522 | 837,394 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 27,760 | -6,017 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,258,981 | -1,429,412 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,362,963 | 834,546 | ||||
| 調整項目合計 | 25,516,183 | 25,324,727 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 57,356,012 | 26,103,627 | ||||
| 收取之利息 | 341,671 | 749,147 | ||||
| 支付之利息 | -4,795,498 | -5,776,049 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,044,140 | -1,283,463 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 51,858,045 | 19,793,262 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,011,670 | 641,814 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -305,000 | -1,248,694 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 147,053 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 271,438 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 66 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,470,690 | -6,731,119 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 850,630 | 1,172,365 | ||||
| 存出保證金增加 | -72,853 | -31,878 | ||||
| 存出保證金減少 | 54,102 | 24,595 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -4,440 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -30,340 | -23,758 | ||||
| 取得使用權資產 | -10,920 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -24,114,411 | -12,371,737 | ||||
| 收取之股利 | 710,876 | 923,614 | ||||
| 其他投資活動 | 101,335 | 174,944 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,884,890 | -17,469,788 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,869,120 | 300,000 | ||||
| 短期借款減少 | -3,869,120 | -300,000 | ||||
| 發行公司債 | 8,635,118 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 29,654,664 | 32,954,862 | ||||
| 償還長期借款 | -36,751,848 | -24,186,530 | ||||
| 存入保證金增加 | 509,290 | 110,353 | ||||
| 存入保證金減少 | -524,271 | -123,421 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -515,494 | -477,872 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,728,475 | -11,628,066 | ||||
| 現金增資 | 0 | 3,333,934 | ||||
| 非控制權益變動 | -371,710 | -69,111 | ||||
| 其他籌資活動 | 623 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,092,103 | -85,851 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,656,456 | -202,369 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,224,596 | 2,035,254 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 37,871,889 | 35,836,635 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 44,096,485 | 37,871,889 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 44,096,485 | 37,871,889 | ||||