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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 399,424,478 | 288,234,576 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 399,424,478 | 288,234,576 | ||||
| 折舊費用 | 27,437,485 | 22,323,687 | ||||
| 攤銷費用 | 321,305 | 287,477 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,955 | -2,073 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 55,509 | -28,472 | ||||
| 利息費用 | 3,255,348 | 3,237,000 | ||||
| 利息收入 | -6,379,814 | -386,629 | ||||
| 股利收入 | -153,560 | -106,229 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,034,760 | -5,727,046 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,122,717 | -238,289 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 86 | 0 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 714 | 735 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -33,605 | -11,191 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 13,192 | 76,729 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -20,953 | -16,407 | ||||
| 其他項目 | -7,477 | -17,390 | ||||
| 收益費損項目合計 | 14,332,708 | 19,391,902 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 3,152,811 | -1,519,374 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 306,212 | -234,827 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 23,947,722 | -18,560,765 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 416,159 | -1,151,883 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -101,517 | -178,309 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 12,771 | -19,149 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,344,524 | -2,943,662 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -41,607 | 42,438 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,534,848 | 34,158 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 7,165 | -398,140 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 27,890,040 | -24,929,513 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -7,173,198 | 9,903,162 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -433 | -3,519 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,239,187 | 9,962,679 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 339,573 | -62,924 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 700,049 | 4,004,329 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 37,066 | -100,254 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -12,560,375 | 2,362,357 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -277,884 | 753,686 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,696,015 | 26,819,516 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,194,025 | 1,890,003 | ||||
| 調整項目合計 | 35,526,733 | 21,281,905 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 434,951,211 | 309,516,481 | ||||
| 收取之利息 | 5,588,003 | 386,629 | ||||
| 支付之利息 | -3,153,221 | -3,311,992 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14,956,416 | -5,532,794 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 422,429,577 | 301,058,324 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 58,162,179 | -86,538,773 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -108,942 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14 | 0 | ||||
| 取得避險之金融資產 | 0 | -28,524,567 | ||||
| 處分避險之金融資產 | 17,081,743 | 3,691,280 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -3,819,754 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -103,817 | 320,435 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 4,272,064 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,835,119 | -14,944,080 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,612,856 | 270,764 | ||||
| 存出保證金增加 | -76,441 | -51,118 | ||||
| 存出保證金減少 | 49,299 | 8,099 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -84,678 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 38,391 | ||||
| 取得無形資產 | -44,845 | -24,209 | ||||
| 取得投資性不動產 | -3,317 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -36,338,894 | -41,055,298 | ||||
| 收取之股利 | 1,513,216 | 653,270 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 26,275,564 | -166,155,806 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 355,950 | 1,338,273 | ||||
| 短期借款減少 | -1,074,049 | -1,338,273 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 5,043,721 | ||||
| 償還公司債 | -4,000,000 | -4,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 19,479,766 | 32,951,536 | ||||
| 償還長期借款 | -39,558,477 | -78,397,311 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,252,008 | 654,446 | ||||
| 存入保證金減少 | -983,712 | -499,185 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 832 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -239 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,720,320 | -11,608,880 | ||||
| 發放現金股利 | -95,238,884 | -13,156,234 | ||||
| 現金減資 | -31,746,301 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -161,999 | -395,750 | ||||
| 其他籌資活動 | -20 | -62 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -168,395,206 | -69,407,958 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,758,375 | -1,798,649 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 284,068,310 | 63,695,911 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 107,792,396 | 44,096,485 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 391,860,706 | 107,792,396 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 391,860,706 | 107,792,396 | ||||