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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,268,251 | 56,963,150 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 47,268,251 | 56,963,150 | ||||
| 折舊費用 | 21,034,830 | 18,981,415 | ||||
| 攤銷費用 | 198,585 | 179,997 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 42,418 | -20,309 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,121 | 31,629 | ||||
| 利息費用 | 2,485,295 | 2,482,577 | ||||
| 利息收入 | -4,783,819 | -4,892,497 | ||||
| 股利收入 | -48,145 | -92,974 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,281,200 | -1,556,157 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -575,347 | -1,720,601 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -83,447 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -9,124 | -10,495 | ||||
| 其他項目 | -1,237 | -3,227,416 | ||||
| 收益費損項目合計 | 16,061,135 | 10,071,722 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -606,974 | -356,102 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 56,802 | -37,207 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,777,439 | -14,117,545 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 423,672 | 529,945 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 22,189 | 76,105 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -158,597 | 32,955 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -249,942 | -474,930 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 48,839 | 201,368 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 322,495 | -166,898 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 111,974 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,635,923 | -14,200,335 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,794,892 | 10,664,579 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -37 | 504 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,988,408 | 5,427,645 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -234,595 | -153,834 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,411,967 | 1,167,554 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 34,853 | -250,719 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,614,958 | -1,291,628 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 365,465 | -304,525 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,156,211 | 15,259,576 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,792,134 | 1,059,241 | ||||
| 調整項目合計 | 24,853,269 | 11,130,963 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,121,520 | 68,094,113 | ||||
| 收取之利息 | 4,843,382 | 4,763,048 | ||||
| 支付之利息 | -2,524,791 | -2,464,378 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -18,148,351 | -13,481,354 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 56,291,760 | 56,911,429 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -630,086 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 16,823 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -341,244 | -2,276,690 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 79,869 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -43,012 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 605,314 | ||||
| 取得避險之金融資產 | -8,062,360 | 0 | ||||
| 處分避險之金融資產 | 0 | 1,916,365 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -3,292 | -401,388 | ||||
| 預付投資款增加 | -69 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 5,468,262 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 6,796,391 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,095,431 | -11,733,226 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,004,222 | 1,868,347 | ||||
| 存出保證金增加 | -21,173 | -29,962 | ||||
| 存出保證金減少 | 22,708 | 38,086 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 1,125 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -70,321 | -40,288 | ||||
| 取得投資性不動產 | -4,905,466 | -1,395,274 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 2,315 | 2,099 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -35,271,585 | -38,920,299 | ||||
| 收取之股利 | 287,745 | 338,818 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,372,957 | -38,419,720 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 400,000 | 100,000 | ||||
| 短期借款減少 | -400,000 | -100,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 250,000 | 400,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -250,000 | -400,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,143,279 | 13,048,292 | ||||
| 償還長期借款 | -5,189,391 | -7,979,693 | ||||
| 存入保證金增加 | 629,339 | 730,237 | ||||
| 存入保證金減少 | -558,868 | -753,350 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 771 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -1,210 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,512,143 | -8,033,348 | ||||
| 非控制權益變動 | -255,307 | -244,339 | ||||
| 其他籌資活動 | -14 | -14 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,744,315 | -3,231,444 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,519,551 | 2,332,679 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -28,345,063 | 17,592,944 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 253,369,890 | 170,229,777 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 225,024,827 | 187,822,721 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 225,024,827 | 187,822,721 | ||||