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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,539,576 | 2,157,526 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 236,321 | 464,728 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,775,897 | 2,622,254 | ||||
| 折舊費用 | 1,355,726 | 1,373,482 | ||||
| 利息費用 | 157,614 | 226,343 | ||||
| 利息收入 | -18,630 | -17,414 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10 | -323 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 2,516 | -80,674 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,497,236 | 1,501,414 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -154,345 | 37,031 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -110,942 | 3,296 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 7,965 | -10,284 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -44,574 | 41,943 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 30,971 | -36,179 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,003 | -2,003 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -268,922 | 33,804 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -31,155 | -24,803 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,165 | 1,366 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -9,074 | -23,458 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 534 | -1,155 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -40,860 | -48,050 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -309,782 | -14,246 | ||||
| 調整項目合計 | 1,187,454 | 1,487,168 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,963,351 | 4,109,422 | ||||
| 收取之利息 | 19,254 | 17,134 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -307,510 | -306,329 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,675,095 | 3,820,227 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分待出售非流動資產 | 606,676 | 377,798 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -667,659 | -1,671,212 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 469 | ||||
| 存出保證金增加 | -45 | 307 | ||||
| 其他金融資產增加 | -21,728 | -135,849 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -82,756 | -1,428,487 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -64,000 | 20,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 2,194,094 | ||||
| 償還長期借款 | -2,002,055 | -1,752,480 | ||||
| 發放現金股利 | -710,380 | -852,456 | ||||
| 支付之利息 | -172,913 | -213,818 | ||||
| 非控制權益變動 | -733,725 | -617,065 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,683,073 | -1,221,725 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 195,915 | -263,426 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -894,819 | 906,589 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,527,841 | 4,621,252 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,633,022 | 5,527,841 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,633,022 | 5,527,841 | ||||