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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 874,502 | 1,179,738 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -13,969 | 32,251 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 860,533 | 1,211,989 | ||||
| 折舊費用 | 1,019,352 | 1,000,365 | ||||
| 利息費用 | 102,143 | 99,725 | ||||
| 利息收入 | -20,306 | -14,378 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 40 | 34 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 9,502 | -53,293 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,110,731 | 1,032,453 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 187,053 | -55,958 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -9,170 | 162,321 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 22,053 | -15,799 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,381 | 7,550 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 14,588 | 27,999 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 207,143 | 126,113 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 18,970 | -71,451 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,882 | 1,033 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -17,765 | -6,974 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 412 | 293 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,499 | -77,099 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 210,642 | 49,014 | ||||
| 調整項目合計 | 1,321,373 | 1,081,467 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,181,906 | 2,293,456 | ||||
| 收取之利息 | 19,212 | 16,024 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -178,350 | -109,003 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,022,768 | 2,200,477 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分待出售非流動資產 | 114,389 | 700,474 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -691,787 | -109,725 | ||||
| 存出保證金增加 | 80 | -7 | ||||
| 其他金融資產減少 | 116,637 | 20,484 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -460,681 | 611,226 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -1,372,291 | -1,662,553 | ||||
| 發放現金股利 | -568,304 | -568,304 | ||||
| 支付之利息 | -110,123 | -110,169 | ||||
| 非控制權益變動 | -222,731 | -175,676 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,273,449 | -2,516,702 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -316,124 | 317,862 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,027,486 | 612,863 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,303,812 | 5,306,344 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,276,326 | 5,919,207 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,276,326 | 5,919,207 | ||||