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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 363,967 | 175,238 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -51,855 | 19,736 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 312,112 | 194,974 | ||||
| 折舊費用 | 1,331,465 | 1,366,676 | ||||
| 攤銷費用 | 102 | 102 | ||||
| 利息費用 | 158,675 | 266,551 | ||||
| 利息收入 | -16,058 | -57,355 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 3,518 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 340,017 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,817,719 | 1,575,974 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 17,487 | 47,142 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 272,929 | -46,926 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -127,350 | 43,544 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 276 | 9,042 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 139,937 | 32,907 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 19,207 | -7,514 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 322,486 | 78,195 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 56,528 | 7,963 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -89,363 | 34,633 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -694 | 7,111 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 140 | 177 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -33,389 | 49,884 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 289,097 | 128,079 | ||||
| 調整項目合計 | 2,106,816 | 1,704,053 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,418,928 | 1,899,027 | ||||
| 收取之利息 | 18,055 | 57,543 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -749 | -93,917 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,436,234 | 1,862,653 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -1,409 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -359 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 296,460 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -302,119 | -247,112 | ||||
| 存出保證金減少 | 59 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 95,233 | 188,070 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,079 | -20,242 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 88,554 | -81,052 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,833,568 | ||||
| 償還長期借款 | -925,528 | -1,945,583 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,700 | -3,204 | ||||
| 發放現金股利 | -292,677 | -113,661 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -338,304 | ||||
| 支付之利息 | -174,953 | -289,586 | ||||
| 非控制權益變動 | -99,021 | -54,747 | ||||
| 其他籌資活動 | 622 | 753 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,457,257 | -910,764 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -347,329 | -226,054 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 720,202 | 644,783 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,945,656 | 3,300,873 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,665,858 | 3,945,656 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,665,858 | 3,945,656 | ||||