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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 784,899 | 747,393 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 84,453 | -435,281 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 869,352 | 312,112 | ||||
| 折舊費用 | 1,217,848 | 1,331,465 | ||||
| 攤銷費用 | 59 | 102 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 477 | 0 | ||||
| 利息費用 | 103,869 | 158,675 | ||||
| 利息收入 | -61,383 | -16,058 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,997 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -56,858 | 3,518 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 304,882 | 340,017 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,501,897 | 1,817,719 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -53,111 | 17,487 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -99,700 | 272,929 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 43,136 | -127,350 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 171 | 276 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -109,509 | 139,937 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,508 | 19,207 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -213,505 | 322,486 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -19,195 | 56,528 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 42,474 | -89,363 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,445 | -694 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,119 | 140 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,715 | -33,389 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -204,790 | 289,097 | ||||
| 調整項目合計 | 1,297,107 | 2,106,816 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,166,459 | 2,418,928 | ||||
| 收取之利息 | 61,312 | 18,055 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -576 | -749 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,227,195 | 2,436,234 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,727,320 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 83,817 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 274,361 | 296,460 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -355,927 | -303,159 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 327,722 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 59 | ||||
| 取得無形資產 | -206 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 76,800 | 95,233 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,320,753 | 88,593 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 10,000 | 40,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,293,630 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -1,016,994 | -925,528 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,777 | -5,700 | ||||
| 發放現金股利 | -292,677 | -292,677 | ||||
| 支付之利息 | -99,694 | -174,953 | ||||
| 非控制權益變動 | 166,991 | -99,021 | ||||
| 其他籌資活動 | 592 | 622 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 56,071 | -1,457,257 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -205,048 | -347,368 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 757,465 | 720,202 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,665,858 | 3,945,656 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,423,323 | 4,665,858 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,423,323 | 4,665,858 | ||||