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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 111,395 | 11,083 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 6,385 | 6,605 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 117,780 | 17,688 | ||||
| 折舊費用 | 347,628 | 295,695 | ||||
| 攤銷費用 | 13 | 25 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,998 | 18,821 | ||||
| 利息費用 | 42,260 | 25,586 | ||||
| 利息收入 | -73,677 | -29,142 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -141,008 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 183,214 | 310,985 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -35,267 | 12,137 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 225,468 | -11,976 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -83,150 | -97,028 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 62 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 59,755 | 39,807 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,556 | 8,618 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 176,362 | -48,380 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -8,813 | -28,222 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 78,841 | 26,071 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,688 | 2,008 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 78 | -8,437 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 74,794 | -8,580 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 251,156 | -56,960 | ||||
| 調整項目合計 | 434,370 | 254,025 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 552,150 | 271,713 | ||||
| 收取之利息 | 68,870 | 28,849 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -58 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 620,962 | 300,562 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -60,780 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 28,054 | 31,497 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,232 | -82,042 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 443,694 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 20,589 | 55,256 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 388,325 | 4,711 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 150,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -125,739 | -390,051 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,089 | -1,502 | ||||
| 支付之利息 | -42,817 | -29,007 | ||||
| 非控制權益變動 | -30,390 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 553 | 582 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -49,482 | -419,978 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -46,477 | 259,215 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 913,328 | 144,510 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,814,013 | 5,423,323 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,727,341 | 5,567,833 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,727,341 | 5,567,833 | ||||