| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,029,721 | 2,217,644 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,029,721 | 2,217,644 | ||||
| 折舊費用 | 1,852,523 | 1,726,515 | ||||
| 攤銷費用 | 8,594 | 10,944 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -85 | 76,840 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -80,486 | -351,800 | ||||
| 利息費用 | 678,711 | 741,194 | ||||
| 利息收入 | -388,289 | -467,811 | ||||
| 股利收入 | -5,556 | -4,875 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -116,188 | -195,733 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -24,841 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 20 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 70,366 | -62,557 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,019,610 | 1,447,876 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 275,469 | 199,208 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -51,246 | -50,749 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 347,721 | -34,473 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -60,635 | 58,656 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 60,177 | -92,715 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -133,179 | 14,107 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 438,307 | 94,034 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 36,968 | 105,902 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -197,068 | 94,170 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -84,886 | 18,133 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,711 | -4,309 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -247,697 | 213,896 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 190,610 | 307,930 | ||||
| 調整項目合計 | 2,210,220 | 1,755,806 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,239,941 | 3,973,450 | ||||
| 收取之利息 | 473,385 | 491,929 | ||||
| 收取之股利 | 1,278 | 4,875 | ||||
| 支付之利息 | -701,400 | -743,332 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -156,767 | -175,294 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,856,437 | 3,551,628 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 53,116 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 281,106 | -114,255 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,254,990 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,218,151 | -743,213 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 25,256 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,147 | -2,850 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 47,852 | ||||
| 取得無形資產 | -12,895 | -6,664 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,356,175 | -835,523 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,512,136 | -1,629,397 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -2,430,000 | -5,245,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 580,001 | -410,130 | ||||
| 舉借長期借款 | 7,639,093 | 11,311,380 | ||||
| 償還長期借款 | -6,554,583 | -6,046,166 | ||||
| 發放現金股利 | -22 | -2 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -765,511 | -389,918 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,512,393 | 787,009 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,933,603 | 2,319,322 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 17,859,129 | 13,499,793 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,925,526 | 15,819,115 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,925,526 | 15,819,115 | ||||