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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,843,591 | 4,774,871 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,843,591 | 4,774,871 | ||||
| 折舊費用 | 3,704,607 | 3,525,290 | ||||
| 攤銷費用 | 17,005 | 20,681 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,783 | 452 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -199,285 | -460,503 | ||||
| 利息費用 | 1,324,558 | 1,486,439 | ||||
| 利息收入 | -725,051 | -959,639 | ||||
| 股利收入 | -373,511 | -440,229 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -326,363 | -315,263 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -61,896 | -24,830 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 20 | 28 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 58,163 | -29,505 | ||||
| 其他項目 | -50 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,411,414 | 2,802,921 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 266,942 | 464,667 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 188,098 | 66,271 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 106,832 | 85,215 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -69,396 | 58,413 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 258,162 | -153,786 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -224,766 | -8,080 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 525,872 | 512,700 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -105,313 | 19,262 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -149,701 | 271,729 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 15,347 | 39,633 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,592 | -5,868 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -244,259 | 324,756 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 281,613 | 837,456 | ||||
| 調整項目合計 | 3,693,027 | 3,640,377 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,536,618 | 8,415,248 | ||||
| 收取之利息 | 836,639 | 966,094 | ||||
| 收取之股利 | 373,511 | 440,229 | ||||
| 支付之利息 | -1,336,005 | -1,486,090 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -155,075 | -166,961 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,255,688 | 8,168,520 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -310,627 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 53,116 | 1,961,981 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,797 | 7,549 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,688,009 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 900 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,537,821 | -3,140,291 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,387,865 | 25,245 | ||||
| 存出保證金增加 | -7,529 | 2,173 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 173,082 | ||||
| 取得無形資產 | -2,672 | -6,665 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,401,457 | -1,396,760 | ||||
| 收取之股利 | 159,917 | 198,282 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,342,520 | -2,175,404 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 1,219,000 | -5,952,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 203,000 | -660,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 16,352,951 | 25,917,504 | ||||
| 償還長期借款 | -15,958,530 | -19,755,189 | ||||
| 發放現金股利 | -2,704,202 | -2,028,136 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -128,036 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -887,781 | -2,605,857 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -719,832 | 972,077 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -694,445 | 4,359,336 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 17,859,129 | 13,499,793 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,164,684 | 17,859,129 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,164,684 | 17,859,129 | ||||