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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 142,826 | 159,100 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 142,826 | 159,100 | ||||
| 折舊費用 | 189,188 | 171,610 | ||||
| 攤銷費用 | 334 | 426 | ||||
| 利息費用 | 87 | 109 | ||||
| 利息收入 | -9,198 | -6,542 | ||||
| 股利收入 | 0 | -6,220 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,010 | -4,054 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -693 | -1,778 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -65 | -509 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 178,643 | 153,042 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -988 | 5,995 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 11,325 | 6,668 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,214 | -35,454 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,427 | 1,234 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,013 | 2,076 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -36,670 | -58 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -287 | -3,289 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 19,445 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -33,394 | -3,383 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,106 | 1,272 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -250 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -10,440 | -3,836 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -698 | -2,729 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 55,293 | 43,789 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 32,221 | 3,300 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,311 | -14,149 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 77,581 | 27,397 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,187 | 24,014 | ||||
| 調整項目合計 | 222,830 | 177,056 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 365,656 | 336,156 | ||||
| 收取之利息 | 7,498 | 5,648 | ||||
| 支付之利息 | -87 | -109 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -151 | -262 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 372,916 | 341,433 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -285,000 | -110,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 120,065 | 110,073 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -70,327 | -79,507 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 766 | 1,819 | ||||
| 存出保證金減少 | 100 | 400 | ||||
| 取得無形資產 | -2,154 | -1,200 | ||||
| 收取之股利 | 16,164 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 436 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -220,386 | -77,979 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 46 | 192 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 46 | 192 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 63,865 | 41,580 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 216,441 | 305,226 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,888,596 | 3,684,884 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,105,037 | 3,990,110 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,105,037 | 3,990,110 | ||||