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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 194,519 | 235,698 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 194,519 | 235,698 | ||||
| 折舊費用 | 558,263 | 554,299 | ||||
| 攤銷費用 | 1,108 | 1,022 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 39 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -115 | -7 | ||||
| 利息費用 | 51,864 | 72,445 | ||||
| 利息收入 | -18,529 | -27,917 | ||||
| 股利收入 | -2,651 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,451 | -22,254 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,411 | 511 | ||||
| 其他項目 | -7 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 571,932 | 578,099 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 280,000 | 50,000 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,626 | 3,387 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 13,205 | 16,359 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -36,633 | -12,097 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,229 | 10,930 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,778 | -910 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,901 | -6,432 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 36,966 | 10,784 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 296,270 | 72,021 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 136 | 138 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -14,061 | -10,131 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -162 | 250 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,541 | 10,688 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,635 | -1,451 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,908 | 23,903 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -104,311 | -10,503 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -114,400 | 12,894 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 181,870 | 84,915 | ||||
| 調整項目合計 | 753,802 | 663,014 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 948,321 | 898,712 | ||||
| 收取之利息 | 19,451 | 28,141 | ||||
| 支付之利息 | -49,501 | -72,610 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -34 | -74 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 918,237 | 854,169 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,975 | -95,761 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -13 | -13 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 150,910 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -292,105 | -88,664 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,214 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -5,193 | ||||
| 收取之股利 | 2,651 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 1,880 | 1,855 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -139,652 | -185,562 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 176,018 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -434,362 | -441,986 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,149 | -377 | ||||
| 租賃本金償還 | -32,392 | -31,405 | ||||
| 非控制權益變動 | -150,029 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -14 | -1 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -441,928 | -473,769 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,921 | 10,256 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 356,578 | 205,094 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,624,242 | 3,817,780 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,980,820 | 4,022,874 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,980,820 | 4,022,874 | ||||