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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 826,359 | 1,014,305 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 826,359 | 1,014,305 | ||||
| 折舊費用 | 2,197,965 | 2,281,038 | ||||
| 攤銷費用 | 4,519 | 4,238 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,069 | 188 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -325 | 7 | ||||
| 利息費用 | 144,459 | 252,193 | ||||
| 利息收入 | -37,718 | -92,095 | ||||
| 股利收入 | -68,567 | -82,710 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -83,650 | -82,076 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14,727 | -55,268 | ||||
| 其他項目 | -1,633 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,146,392 | 2,225,515 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 30,000 | -290,000 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,053 | -6,955 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -21,605 | 13,965 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 148,188 | 124,967 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,202 | 10,765 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,688 | -4,774 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,106 | 3,637 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 32,181 | -25,738 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 195,409 | -174,133 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -204 | 172 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -33,037 | -10,563 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,583 | -1,560 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,356 | 5,325 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,681 | 2,078 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -34,528 | 7,035 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -150,517 | -50,891 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -193,666 | -48,404 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,743 | -222,537 | ||||
| 調整項目合計 | 2,148,135 | 2,002,978 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,974,494 | 3,017,283 | ||||
| 收取之利息 | 45,024 | 96,179 | ||||
| 支付之利息 | -144,201 | -249,322 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -90,145 | -126,247 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,785,172 | 2,737,893 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -26,697 | -95,760 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 33,599 | 2,495 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -12,447 | -20,390 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 450 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 150,910 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,791,700 | -2,188,973 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 57,222 | 231,311 | ||||
| 取得無形資產 | -3,460 | -7,682 | ||||
| 收取之股利 | 97,773 | 123,649 | ||||
| 其他投資活動 | 7,623 | 7,458 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,486,727 | -1,947,892 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 1,431,358 | 1,241,012 | ||||
| 償還長期借款 | -1,572,228 | -1,648,333 | ||||
| 存入保證金增加 | 525 | 592 | ||||
| 租賃本金償還 | -130,213 | -128,464 | ||||
| 發放現金股利 | -320,142 | -373,499 | ||||
| 非控制權益變動 | -150,029 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 503 | 489 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -740,226 | -908,203 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -223,788 | -75,336 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 334,431 | -193,538 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,624,242 | 3,817,780 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,958,673 | 3,624,242 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,958,673 | 3,624,242 | ||||