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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 726,593 | 665,716 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 726,593 | 665,716 | ||||
| 折舊費用 | 1,629,126 | 1,661,828 | ||||
| 攤銷費用 | 3,423 | 3,337 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,281 | 413 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -586 | -54 | ||||
| 利息費用 | 66,955 | 119,032 | ||||
| 利息收入 | -7,757 | -34,777 | ||||
| 股利收入 | -152,503 | -68,595 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -87,627 | -63,473 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -91,445 | -17,134 | ||||
| 其他項目 | -56 | -904 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,354,249 | 1,599,673 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -210,000 | 55,000 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -681 | 4,474 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,665 | 1,161 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -211,289 | 7,978 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,226 | -385 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,635 | 4,121 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,557 | -3,871 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,662 | 36,883 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -413,495 | 105,361 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -973 | -35 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -18,426 | -32,976 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,196 | -44 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 74,300 | 95,406 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,924 | -756 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,365 | -16,792 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -46,454 | -144,093 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,038 | -99,290 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -420,533 | 6,071 | ||||
| 調整項目合計 | 933,716 | 1,605,744 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,660,309 | 2,271,460 | ||||
| 收取之利息 | 8,196 | 41,728 | ||||
| 支付之利息 | -66,172 | -120,351 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -136,093 | -90,125 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,466,240 | 2,102,712 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -34,520 | -26,112 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 72,202 | 22,587 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -652,780 | -433 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 32,680 | 450 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 150,910 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,290,347 | -1,154,262 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,882,204 | 57,833 | ||||
| 取得無形資產 | -101 | -126 | ||||
| 收取之股利 | 183,760 | 85,562 | ||||
| 其他投資活動 | 5,833 | 5,691 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,801,069 | -857,900 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 2,791,200 | 542,718 | ||||
| 償還長期借款 | -2,177,503 | -1,223,358 | ||||
| 存入保證金增加 | 691 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -344 | ||||
| 租賃本金償還 | -102,774 | -98,364 | ||||
| 發放現金股利 | -320,142 | -320,142 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -150,029 | ||||
| 其他籌資活動 | 218 | 530 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 191,690 | -1,248,989 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,994 | -120,876 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -134,145 | -125,053 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,958,673 | 3,624,242 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,824,528 | 3,499,189 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,824,528 | 3,499,189 | ||||