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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 750,915 | 598,014 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 750,915 | 598,014 | ||||
| 折舊費用 | 353,453 | 322,426 | ||||
| 攤銷費用 | 5,353 | 5,025 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -264 | -383 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,063 | -498 | ||||
| 利息費用 | 21,505 | 35,538 | ||||
| 利息收入 | -119,130 | -107,554 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -28,001 | -30,347 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,599 | -73,203 | ||||
| 其他項目 | 22 | -579 | ||||
| 收益費損項目合計 | 226,276 | 150,425 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 40,000 | 55,000 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,007 | 12,185 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -378,471 | -101,388 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 135,318 | 191,845 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -20,904 | 14,721 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 26 | -9,757 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -26,390 | -62,224 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,341 | -90,637 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 12 | 8 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -279,757 | 9,753 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,895 | 32,013 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,608 | 11,761 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 90 | -783 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 250,542 | 54,173 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -254,606 | 216,863 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -29,819 | -36,322 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,869 | -29,781 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,461 | 64,027 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -130,183 | -39,409 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -158,803 | 272,542 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -438,560 | 282,295 | ||||
| 調整項目合計 | -212,284 | 432,720 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 538,631 | 1,030,734 | ||||
| 收取之利息 | 118,410 | 99,855 | ||||
| 支付之利息 | -21,894 | -43,194 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,974 | 771 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 628,173 | 1,088,166 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -23,962 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 85,002 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -7,088 | -16 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 600 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -103,796 | -418,770 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,754 | 107,876 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,500 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 16,033 | ||||
| 取得無形資產 | -2,912 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,540 | -318,239 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -30,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 57,900 | ||||
| 償還長期借款 | -207,500 | -1,398,764 | ||||
| 存入保證金減少 | -131 | -100 | ||||
| 租賃本金償還 | -57,627 | -48,159 | ||||
| 其他籌資活動 | -5 | -6 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -265,263 | -1,419,129 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 120,948 | 32,769 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 459,318 | -616,433 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,870,944 | 4,642,992 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,330,262 | 4,026,559 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,330,262 | 4,026,559 | ||||