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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,737,473 | 2,016,431 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,737,473 | 2,016,431 | ||||
| 折舊費用 | 698,875 | 671,395 | ||||
| 攤銷費用 | 11,126 | 10,153 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,107 | 199 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -662 | -176 | ||||
| 利息費用 | 44,485 | 60,183 | ||||
| 利息收入 | -259,010 | -222,697 | ||||
| 股利收入 | -170,866 | -729,882 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -58,470 | -69,219 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -47,257 | -76,764 | ||||
| 其他項目 | -29 | -594 | ||||
| 收益費損項目合計 | 219,299 | -357,402 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 230,000 | 130,000 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,650 | 15,154 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -927,705 | -380,762 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 507,200 | 599,861 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,289 | 12,145 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 6,201 | -10,294 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 21,539 | -1,489 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,571 | -126,910 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 25 | 19 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -156,108 | 237,724 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 41,621 | -13,286 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 9,697 | 5,263 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 59 | -397 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,487 | 426,985 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 108,209 | 416,620 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 81,035 | 23,181 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4,856 | -37,289 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,952 | 101,768 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -141,398 | -56,633 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 106,806 | 866,212 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49,302 | 1,103,936 | ||||
| 調整項目合計 | 169,997 | 746,534 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,907,470 | 2,762,965 | ||||
| 收取之利息 | 256,504 | 214,085 | ||||
| 支付之利息 | -44,779 | -68,037 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -315,378 | -342,843 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,803,817 | 2,566,170 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,536 | -21,922 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 143,255 | 333,567 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -132,175 | -843 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 320 | 1,630 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -171,642 | -887,188 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 94,469 | 113,309 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,283 | 11,507 | ||||
| 取得無形資產 | -3,079 | -1,170 | ||||
| 收取之股利 | 40,585 | 31,539 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -41,520 | -419,571 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 122,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -60,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 57,900 | ||||
| 償還長期借款 | -227,500 | -1,491,354 | ||||
| 存入保證金增加 | 10,498 | 930 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 5,304 | ||||
| 租賃本金償還 | -114,035 | -99,059 | ||||
| 非控制權益變動 | -7,654 | -36,541 | ||||
| 其他籌資活動 | -5 | -9 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -216,696 | -1,622,829 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 170,642 | -46,291 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,716,243 | 477,479 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,870,944 | 4,642,992 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,587,187 | 5,120,471 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,587,187 | 5,120,471 | ||||