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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 709,936 | 1,184,177 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 709,936 | 1,184,177 | ||||
| 折舊費用 | 172,669 | 191,134 | ||||
| 攤銷費用 | 6,632 | 6,488 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 308 | -116 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,298 | -2,749 | ||||
| 利息費用 | 30,176 | 29,094 | ||||
| 利息收入 | -202,026 | -238,619 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -46,410 | -42,632 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -177,649 | -270,418 | ||||
| 其他項目 | -229 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -218,827 | -327,818 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -180,000 | -150,000 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,531 | 5,087 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -95,507 | 342,574 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 306,623 | 347,126 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,482 | 8,578 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,007 | 3,600 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,943 | 32,924 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -84,856 | 43,393 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -19,108 | -3 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -81,847 | 633,279 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -5,514 | -18,338 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,167 | 9,769 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -345 | 441 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 268,291 | -59,647 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,916 | -25,312 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -55,160 | -65,209 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -17,194 | -11,284 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -11,514 | -76,788 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -7,986 | -18,860 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 163,495 | -265,228 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 81,648 | 368,051 | ||||
| 調整項目合計 | -137,179 | 40,233 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 572,757 | 1,224,410 | ||||
| 收取之利息 | 204,463 | 249,875 | ||||
| 支付之利息 | -25,038 | -28,645 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,513 | -17,609 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 738,669 | 1,428,031 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -200,020 | -2,480,019 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 202,777 | 4,559 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,534,087 | -105,514 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 298,333 | 318,410 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -4,978 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,230 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,094 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,231,767 | -2,268,636 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 75,703 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -24,342 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,817,332 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -20,000 | -20,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2,336 | ||||
| 存入保證金減少 | -7,376 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -2,985 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -60,255 | -62,176 | ||||
| 發放現金股利 | -52,707 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -4,142 | -8,894 | ||||
| 其他籌資活動 | -32 | -11 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,745,538 | -113,087 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,053 | -140,748 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -737,507 | -1,094,440 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,908,078 | 8,499,326 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,170,571 | 7,404,886 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,170,571 | 7,404,886 | ||||