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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,367,124 | 1,470,791 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,367,124 | 1,470,791 | ||||
| 折舊費用 | 1,459,516 | 1,402,491 | ||||
| 攤銷費用 | 36,144 | 33,438 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 37,980 | 28,284 | ||||
| 利息費用 | 168,879 | 155,453 | ||||
| 利息收入 | -16,281 | -13,830 | ||||
| 股利收入 | -12,395 | -12,881 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -969 | 5,345 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 51,451 | 2,264 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 1,240 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 5,792 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 155 | 817 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -5,816 | ||||
| 其他項目 | -7,566 | -14,316 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,716,914 | 1,588,281 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 24,170 | 93,651 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 54,141 | -239,612 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,904 | -1,782 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,942 | -19,643 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -20,005 | -12,702 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,658 | -13,876 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,628 | -24,155 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -49,952 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,230 | -218,119 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 579 | 748 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -44,658 | 54,907 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -48,210 | 88,207 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -91,148 | 32,844 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 36,521 | -34,402 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -146,916 | 142,304 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -128,686 | -75,815 | ||||
| 調整項目合計 | 1,588,228 | 1,512,466 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,955,352 | 2,983,257 | ||||
| 收取之利息 | 16,111 | 13,865 | ||||
| 支付之利息 | -171,879 | -162,847 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -285,366 | -293,154 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,514,218 | 2,541,121 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 500 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -811,709 | -988,426 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,446 | 14,913 | ||||
| 存出保證金增加 | -233 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 24,877 | ||||
| 取得無形資產 | -2,736 | -2,134 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,025 | -41,618 | ||||
| 預付設備款增加 | -47,547 | -168,965 | ||||
| 收取之股利 | 16,084 | 16,882 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -845,720 | -1,143,971 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,850,000 | 920,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,860,000 | -720,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,145,000 | 1,025,480 | ||||
| 償還長期借款 | -5,272,024 | -925,000 | ||||
| 存入保證金減少 | 3,757 | 170 | ||||
| 租賃本金償還 | -447,259 | -428,274 | ||||
| 發放現金股利 | -770,551 | -1,214,201 | ||||
| 非控制權益變動 | -131,632 | -123,047 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,482,709 | -1,464,872 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 185,789 | -67,722 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,648,821 | 1,716,543 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,834,610 | 1,648,821 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,834,610 | 1,648,821 | ||||