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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -361,180 | -172,005 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -361,180 | -172,005 | ||||
| 折舊費用 | 17,244,851 | 16,928,269 | ||||
| 攤銷費用 | 50,723 | 44,660 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 79 | 5,854 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -132,701 | -475,129 | ||||
| 利息收入 | -361,433 | -243,325 | ||||
| 股利收入 | -65,631 | -187,354 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -450,361 | -416,721 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,008 | -20,111 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -128 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -742,286 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 318,255 | 294,188 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 209,433 | -1,203,159 | ||||
| 其他項目 | 1,780,821 | 3,289,873 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 17,845,742 | 18,016,917 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,411,176 | 2,920,436 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -214,653 | 2,621,530 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -171,326 | -317,818 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -133,314 | 363,826 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,080 | -127,011 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,262,215 | -66,231 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,158,178 | 5,394,732 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 382,372 | -48,505 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 177,602 | 339,980 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,592,128 | -2,476,585 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -426,740 | -268,915 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 555,208 | -1,148,626 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 20,784 | 258,279 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -164,684 | -191,842 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 85,907 | -9,687 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,222,577 | -3,545,901 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,380,755 | 1,848,831 | ||||
| 調整項目合計 | 23,226,497 | 19,865,748 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,865,317 | 19,693,743 | ||||
| 收取之利息 | 339,814 | 250,835 | ||||
| 收取之股利 | 402,805 | 286,099 | ||||
| 支付之利息 | -1,976,580 | -2,454,552 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -145,454 | -148,643 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,485,902 | 17,627,482 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 374,085 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -30,409 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 742,286 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,966,226 | -4,834,425 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 37,458 | 460,839 | ||||
| 存出保證金增加 | -134,518 | -399,110 | ||||
| 存出保證金減少 | 394,101 | 670,135 | ||||
| 預付設備款增加 | -7,396,503 | -5,207,110 | ||||
| 其他投資活動 | -58,829 | 12,709 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,382,231 | -8,953,286 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -1,466,964 | 1,600,000 | ||||
| 發行公司債 | 16,900,000 | 5,345,000 | ||||
| 償還公司債 | -5,460,000 | -12,200,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 15,211,898 | 12,700,000 | ||||
| 償還長期借款 | -26,182,916 | -22,819,950 | ||||
| 存入保證金增加 | 204,648 | 108,147 | ||||
| 存入保證金減少 | -179,459 | -191,406 | ||||
| 現金增資 | 0 | 6,667,069 | ||||
| 非控制權益變動 | -92,013 | -74,866 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,064,806 | -8,866,006 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 137,653 | -90,831 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,176,518 | -282,641 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,831,131 | 11,113,772 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,007,649 | 10,831,131 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,007,649 | 10,831,131 | ||||