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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,511,925 | -1,050,342 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,511,925 | -1,050,342 | ||||
| 折舊費用 | 4,319,427 | 4,291,914 | ||||
| 攤銷費用 | 12,964 | 12,738 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 297 | 52 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23,076 | -110,536 | ||||
| 利息收入 | -124,143 | -73,446 | ||||
| 股利收入 | -3,418 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -122,927 | -101,222 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -21,100 | -998 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 117,364 | 97,056 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 239,614 | 321,866 | ||||
| 其他項目 | 821,454 | 787,492 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 5,216,456 | 5,224,916 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -68,320 | -623,026 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -77,591 | 74,519 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -34,560 | 68,464 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 24,012 | -103,501 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -160,706 | -35,193 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,871 | -787,669 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -310,294 | -1,406,406 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -563,513 | -59,355 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 107,303 | -85,346 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -728,247 | -370,852 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -24,646 | -90,108 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -592,765 | -278,311 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,421,693 | 138,999 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -69,774 | -67,867 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 401,133 | 6,635 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -48,816 | -806,205 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -359,110 | -2,212,611 | ||||
| 調整項目合計 | 4,857,346 | 3,012,305 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,345,421 | 1,961,963 | ||||
| 收取之利息 | 132,071 | 62,953 | ||||
| 收取之股利 | 3,418 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -616,041 | -466,751 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,730 | -3,085 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,860,139 | 1,555,080 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,600,129 | -1,329,486 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,994 | 10,316 | ||||
| 存出保證金增加 | -978 | -35,366 | ||||
| 存出保證金減少 | 41,853 | 312,351 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,925,753 | -266,007 | ||||
| 其他投資活動 | 136,097 | 42,431 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,319,916 | -1,265,761 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 103,735 | 310,000 | ||||
| 短期借款減少 | -60,000 | -1,600,104 | ||||
| 應付短期票券增加 | 59,956 | 199,956 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 10,900,000 | ||||
| 償還公司債 | -1,080,000 | -1,080,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 8,987,952 | 280,000 | ||||
| 償還長期借款 | -6,113,605 | -7,747,376 | ||||
| 存入保證金增加 | 61,134 | 57,295 | ||||
| 存入保證金減少 | -64,122 | -38,474 | ||||
| 發放現金股利 | -1,522 | -1,107 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,893,528 | 1,280,190 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -228,724 | 202,485 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 205,027 | 1,771,994 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,007,649 | 10,831,131 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,212,676 | 12,603,125 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,212,676 | 12,603,125 | ||||