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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,382,495 | 644,284 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,382,495 | 644,284 | ||||
| 折舊費用 | 13,050,413 | 12,935,461 | ||||
| 攤銷費用 | 40,800 | 38,029 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,133 | 145 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -47,579 | -109,782 | ||||
| 利息收入 | -340,327 | -250,109 | ||||
| 股利收入 | -28,190 | -3,406 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -388,174 | -333,333 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -33,915 | -6,152 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,550 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 406,101 | 258,722 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 246,044 | 297,711 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | -579,015 | ||||
| 其他項目 | 2,566,625 | 2,320,362 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 15,484,381 | 14,568,633 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 100,322 | 1,395,328 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -318,297 | 334,680 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -350,965 | -270,548 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 154,563 | -147,946 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -481,312 | -57,515 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -251,956 | 1,634,382 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,147,645 | 2,888,381 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 173,886 | -15,974 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 462,442 | 253,739 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,015,221 | 685,313 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -513,866 | -396,155 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -231,916 | -355,951 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,216,780 | 162,110 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -119,773 | -150,910 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -505,666 | 141,263 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -533,334 | 323,435 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,680,979 | 3,211,816 | ||||
| 調整項目合計 | 13,803,402 | 17,780,449 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,420,907 | 18,424,733 | ||||
| 收取之利息 | 348,483 | 248,599 | ||||
| 收取之股利 | 323,839 | 312,447 | ||||
| 支付之利息 | -1,550,267 | -1,466,051 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -40,064 | -66,471 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,502,898 | 17,453,257 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 4,616 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,927,634 | -4,394,614 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 52,141 | 24,636 | ||||
| 存出保證金增加 | -299,958 | -65,358 | ||||
| 存出保證金減少 | 271,592 | 358,618 | ||||
| 預付設備款增加 | -10,276,689 | -5,753,155 | ||||
| 其他投資活動 | 1,456 | -27,820 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,174,476 | -9,857,693 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,155,000 | 1,275,000 | ||||
| 短期借款減少 | -196,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,023,631 | 1,099,158 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 10,900,000 | ||||
| 償還公司債 | -4,780,000 | -5,460,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 26,165,193 | 7,925,000 | ||||
| 償還長期借款 | -22,904,679 | -18,408,353 | ||||
| 存入保證金增加 | 118,269 | 158,003 | ||||
| 存入保證金減少 | -154,056 | -135,813 | ||||
| 發放現金股利 | -103,936 | -92,013 | ||||
| 現金增資 | 200,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,523,422 | -2,739,018 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 50,125 | 20,163 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,098,031 | 4,876,709 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,007,649 | 10,831,131 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 16,909,618 | 15,707,840 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 16,909,618 | 15,707,840 | ||||