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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,761,896 | -2,868,786 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,761,896 | -2,868,786 | ||||
| 折舊費用 | 8,815,722 | 8,667,215 | ||||
| 攤銷費用 | 31,370 | 26,618 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,579 | 88 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 48,384 | 5,292 | ||||
| 利息收入 | -224,619 | -238,810 | ||||
| 股利收入 | -223,050 | -27,964 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -248,885 | -263,308 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,441 | -27,101 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,550 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 160,434 | 292,141 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -69,532 | 137,610 | ||||
| 其他項目 | 1,873,925 | 1,610,870 | ||||
| 收益費損項目合計 | 10,180,887 | 10,180,101 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 67,877 | 125,790 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 835,849 | -271,263 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22,406 | -77,273 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 36,335 | -228,447 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -465,113 | 53,796 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -247,439 | -786,899 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 249,915 | -1,184,296 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 300,615 | -18,620 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 185,679 | 191,754 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 894,708 | 1,949,874 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -71,823 | -545,217 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 932,018 | 560,173 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -172,380 | 1,410,551 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -145,005 | -88,186 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -57,737 | -465,282 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,866,075 | 2,995,047 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,115,990 | 1,810,751 | ||||
| 調整項目合計 | 12,296,877 | 11,990,852 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,058,773 | 9,122,066 | ||||
| 收取之利息 | 218,525 | 247,065 | ||||
| 收取之股利 | 286,842 | 42,656 | ||||
| 支付之利息 | -1,167,770 | -1,010,657 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -125,876 | -18,138 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,270,494 | 8,382,992 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 4,616 | ||||
| 取得避險之衍生金融資產 | -13,096 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,868,779 | -3,305,738 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,753 | 37,605 | ||||
| 存出保證金增加 | -580,200 | -174,186 | ||||
| 存出保證金減少 | 475,316 | 202,333 | ||||
| 預付設備款增加 | -7,476,675 | -7,407,051 | ||||
| 預付設備款減少 | 5,209,610 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -368,108 | 48,859 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,616,179 | -10,593,562 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 11,270,025 | 6,918,912 | ||||
| 短期借款減少 | -13,820,000 | -3,095,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | -1,098,262 | 1,823,184 | ||||
| 償還公司債 | -8,585,000 | -4,780,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 14,722,951 | 11,789,343 | ||||
| 償還長期借款 | -8,586,225 | -10,336,437 | ||||
| 存入保證金增加 | 70,873 | 104,527 | ||||
| 存入保證金減少 | -79,567 | -135,501 | ||||
| 發放現金股利 | -157,063 | -103,936 | ||||
| 現金增資 | 0 | 200,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,262,268 | 2,385,092 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -76,889 | -143,089 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,315,158 | 31,433 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 20,468,151 | 19,007,649 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,783,309 | 19,039,082 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 24,783,309 | 19,039,082 | ||||