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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,458,812 | -1,378,142 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,458,812 | -1,378,142 | ||||
| 折舊費用 | 13,052,784 | 13,050,413 | ||||
| 攤銷費用 | 49,740 | 40,800 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 35,621 | 15,133 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -148,628 | -47,579 | ||||
| 利息收入 | -343,536 | -340,327 | ||||
| 股利收入 | -1,883,736 | -28,190 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -389,920 | -388,174 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,078 | -33,915 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,550 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 231,732 | 406,101 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 294,172 | 246,044 | ||||
| 其他項目 | 2,877,530 | 2,566,625 | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,767,681 | 15,484,381 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 4,625 | 100,322 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,709,854 | -318,297 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 315,888 | -350,965 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 203,181 | 154,563 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -678,480 | -481,312 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,377,800 | -251,956 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,932,868 | -1,147,645 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,397,202 | 173,886 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -94,317 | 462,442 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 625,952 | -1,015,221 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -160,021 | -513,866 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 139,919 | -231,916 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -174,816 | 1,216,780 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -217,469 | -124,126 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -100,821 | -505,666 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,415,629 | -537,687 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,348,497 | -1,685,332 | ||||
| 調整項目合計 | 18,116,178 | 13,799,049 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 24,574,990 | 12,420,907 | ||||
| 收取之利息 | 339,955 | 348,483 | ||||
| 收取之股利 | 2,332,974 | 323,839 | ||||
| 支付之利息 | -1,576,476 | -1,550,267 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -209,736 | -40,064 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,461,707 | 11,502,898 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 103,975 | 4,616 | ||||
| 取得避險之衍生金融資產 | -13,096 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,292,644 | -5,927,634 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,383 | 52,141 | ||||
| 存出保證金增加 | -802,955 | -299,958 | ||||
| 存出保證金減少 | 763,812 | 271,592 | ||||
| 預付設備款增加 | -11,738,052 | -10,276,689 | ||||
| 預付設備款減少 | 7,916,479 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -426,073 | 1,456 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,475,171 | -16,174,476 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 13,530,025 | 2,155,000 | ||||
| 短期借款減少 | -17,759,000 | -196,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | -1,988,138 | 2,023,631 | ||||
| 償還公司債 | -8,585,000 | -4,780,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 16,123,172 | 26,165,193 | ||||
| 償還長期借款 | -14,184,194 | -22,904,679 | ||||
| 存入保證金增加 | 97,479 | 118,269 | ||||
| 存入保證金減少 | -91,304 | -154,056 | ||||
| 發放現金股利 | -157,053 | -103,936 | ||||
| 現金增資 | 0 | 200,000 | ||||
| 取得子公司股權 | -344 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,014,357 | 2,523,422 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 40,921 | 50,125 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,013,100 | -2,098,031 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 20,468,151 | 19,007,649 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,481,251 | 16,909,618 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 24,481,251 | 16,909,618 | ||||