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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,134,885 | 362,426 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,134,885 | 362,426 | ||||
| 折舊費用 | 17,261,774 | 17,460,725 | ||||
| 攤銷費用 | 70,040 | 55,422 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 49,458 | 30,021 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -150,871 | -78,742 | ||||
| 利息收入 | -466,923 | -441,968 | ||||
| 股利收入 | -1,884,052 | -29,522 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -516,140 | -509,352 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13,155 | -52,340 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -6,557 | ||||
| 金融資產減損損失 | 3,408 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,857,646 | 521,473 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 487,075 | 436,912 | ||||
| 其他項目 | 3,848,450 | 3,532,286 | ||||
| 收益費損項目合計 | 21,546,710 | 20,918,358 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -157,350 | 55,802 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,634,673 | -1,513,216 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 136,073 | -114,621 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -205,127 | -200,822 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,248,012 | -412,261 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,252,816 | -342,329 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,092,559 | -2,527,447 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 840,863 | -443,447 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -12,707 | 119,499 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 569,765 | -1,755,706 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -237,716 | -579,081 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 2,006,907 | 2,208,926 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 512,938 | 9,333 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -296,385 | -162,154 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -14,555 | 59,112 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,369,110 | -543,518 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,276,551 | -3,070,965 | ||||
| 調整項目合計 | 23,823,261 | 17,847,393 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 30,958,146 | 18,209,819 | ||||
| 收取之利息 | 487,009 | 454,403 | ||||
| 收取之股利 | 2,382,066 | 411,683 | ||||
| 支付之利息 | -1,797,212 | -2,061,008 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -239,316 | -106,302 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,790,693 | 16,908,595 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 96,862 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 245,242 | 4,616 | ||||
| 取得避險之衍生金融資產 | -13,096 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -64,091 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,711,363 | -9,920,198 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,914 | 82,451 | ||||
| 存出保證金增加 | -915,853 | -498,599 | ||||
| 存出保證金減少 | 780,503 | 330,518 | ||||
| 預付設備款增加 | -13,472,830 | -12,337,340 | ||||
| 其他投資活動 | 9,688,996 | -101,223 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,441,578 | -22,342,913 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -4,190,523 | 4,213,633 | ||||
| 應付短期票券增加 | -2,078,113 | 2,088,138 | ||||
| 償還公司債 | -8,585,000 | -4,780,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 16,626,343 | 39,440,000 | ||||
| 償還長期借款 | -19,601,536 | -34,284,523 | ||||
| 存入保證金增加 | 124,621 | 146,335 | ||||
| 存入保證金減少 | -121,159 | -183,913 | ||||
| 現金增資 | 0 | 200,000 | ||||
| 取得子公司股權 | -3,574 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -157,053 | -103,936 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -17,985,994 | 6,735,734 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -340,187 | 159,086 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,022,934 | 1,460,502 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 20,468,151 | 19,007,649 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 23,491,085 | 20,468,151 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 23,491,085 | 20,468,151 | ||||